3417 Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.8B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.13 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2876 MYR – 1.10 MYR · Fair‑Value‑Band 1.13 MYR – 1.89 MYR · der Kurs von 0.7600 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.51 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

3417 (3417) notiert aktuell bei 0.7600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.51 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3417 einen Umsatz von 868M MYR bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 MYR (Bear Case) bis 1.89 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7600 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 3417 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.51 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eastern & Oriental Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Malaysia und im Vereinigten Königreich, entwickelt, verwaltet und verkauft sie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien, Gastgewerbe sowie Investitionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eastern & Oriental Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Malaysia und im Vereinigten Königreich, entwickelt, verwaltet und verkauft sie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien, Gastgewerbe sowie Investitionen und Sonstiges. Das Unternehmen verwaltet und betreibt außerdem Hotels, Serviced Apartments und Restaurants; und erbringt Managementdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Landgewinnungs- und -entwicklungs- sowie Projektmanagementdienste an; und verkauft und vermarktet Immobilienentwicklungsprojekte. Eastern & Oriental Berhad wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3417 entwickelte sich von 140M MYR (FY2022) auf 913M MYR (FY2026), rund +59.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 221M MYR (+36.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.