Eclat Forever Machinery Co (3485) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 9.3B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (58.73 TWD bis 120.81 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.55 TWD – 386.50 TWD · Fair‑Value‑Band 58.73 TWD – 120.81 TWD · der Kurs von 208.50 TWD notiert über dem Fair Value von 81.79 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Eclat Forever Machinery Co (3485) notiert aktuell bei 208.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 81.79 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eclat Forever Machinery Co einen Umsatz von 539M TWD bei einer Nettomarge von 32.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.73 TWD (Bear Case) bis 120.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 208.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 242% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3485 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (92.93 TWD) gegenüber Substanzwert (22.94 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eclat Forever Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Prozessmaschinen und -geräten für Leiterplatten, Flüssigkristallanzeigen, IC-Flip-Chip-Substrat-FCBGA-Peripheriegeräten und Automatisierungsmaschinen sowie Geräten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Nassprozess-Produktionsanlagen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eclat Forever Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Prozessmaschinen und -geräten für Leiterplatten, Flüssigkristallanzeigen, IC-Flip-Chip-Substrat-FCBGA-Peripheriegeräten und Automatisierungsmaschinen sowie Geräten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Nassprozess-Produktionsanlagen an, wie z. B. Nassprozessanlagen für die Displayherstellung, horizontale Nassprozessanlagen für High-End-Träger und vertikale Nassprozessanlagen für High-End-Trägerplatten. und Designkonzept, Lösungen zum Abziehen und Kleben von Folien, Lösungen zur Laminierung von Glas und Folien von Rolle zu Rolle, Lösungen zum mechanischen Abziehen und Entfernen von MLO sowie Geräte zum Abziehen von hochviskosen PI FILM-Filmen. Darüber hinaus werden Konzepte für das Design automatisierter Produktionsanlagen, automatisierte Anlagen für Substrate und automatisierte Beschichtungslösungen bereitgestellt. und Belichtungsmaschinen-Designkonzept und hochpräzise UV-LED-Belichtungsmaschine. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design, Wartung und damit verbundene technische Dienstleistungen für verschiedene Produkte an, darunter Maschinen und Geräte für die Herstellung von Präzisionsplatinen, Maschinen und Geräte für die Herstellung von Flüssigkristallanzeigen sowie Maschinen und Geräte für die Herstellung von Halbleitern. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eclat Forever Machinery Co entwickelte sich von 578M TWD (FY2021) auf 549M TWD (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202M TWD (+14.1%/Jahr seit FY2021).

3485 ist 61% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.