Sun Brothers Development Co (3489) Fair Value & Analyse
Immobilien · TW · Marktkap. 1.7B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von 4.02 TWD auf 3.95 TWD (−1.7%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +22.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (3.89 TWD bis 3.99 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8.62 TWD – 41.10 TWD · Fair‑Value‑Band 3.89 TWD – 3.99 TWD · der Kurs von 25.95 TWD notiert über dem Fair Value von 3.95 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Sun Brothers Development Co (3489) notiert aktuell bei 25.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.95 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sun Brothers Development Co einen Umsatz von 869M TWD bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 122.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.89 TWD (Bear Case) bis 3.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.95 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 3489 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (8.93 TWD) gegenüber Multiplikatoren (5.47 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sun Brothers Development Co., Limited entwickelt, baut, vermietet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude in Taiwan. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Großhandel mit Baumaterialien, Immobilienverkauf, Vermietung, Wohnungs- und Gebäude-/Industrieanlagenentwicklung sowie Hausbau tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sun Brothers Development Co., Limited entwickelt, baut, vermietet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude in Taiwan. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Großhandel mit Baumaterialien, Immobilienverkauf, Vermietung, Wohnungs- und Gebäude-/Industrieanlagenentwicklung sowie Hausbau tätig. Sun Brothers Development Co., Limited war früher als Sun Power Development Co., Limited bekannt und änderte 2013 seinen Namen in Sun Brothers Development Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sun Brothers Development Co entwickelte sich von 1.9B TWD (FY2021) auf 719M TWD (FY2025), rund −21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.5M TWD.
3489 ist 85% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 588 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹657.75 | ₹159.49 | -76% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,188 | ₹583.43 | -51% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,125 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY | ₹1,925 | ₹1,183 | -39% |
| Godrej Properties Limited GODREJPROP | ₹2,102 | ₹1,044 | -50% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 64.00 IDR | 84.16 IDR | +32% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,100 IDR | 6,239 IDR | +52% |
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Häufige Fragen
Ist Sun Brothers Development Co (3489) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3489?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3489?
Wie hoch ist der Umsatz von Sun Brothers Development Co (3489)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3489?
Zahlt Sun Brothers Development Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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