Usun Technology Co (3498) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 6.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.44 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.93 TWD – 160.00 TWD · Fair‑Value‑Band 14.89 TWD – 19.44 TWD · der Kurs von 125.00 TWD notiert über dem Fair Value von 19.44 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Usun Technology Co (3498) notiert aktuell bei 125.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Usun Technology Co einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.89 TWD (Bear Case) bis 19.44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 260% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3498 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (39.63 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.01 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Usun Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automatisierungsgeräte in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Usun Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automatisierungsgeräte in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Prozessausrüstungssysteme, einschließlich OCA-Laminator, 3D-Automatiklaminator, OCR-Laminator, G10-Glas-Dichtungsauspacker, Schlitzbeschichter, Dünnschichtbeschichtungssystem, Vakuumkammertrockner und Demura+Gamma-Turing-Maschine; Nicht standardmäßige kundenspezifische automatisierte Geräte, wie automatische Linsenmontagemaschine CCM, Galvanometersystem, Maskenmaschine, Sohlenkantenmaschine, doppelseitige automatische Laminiermaschine, automatische Be- und Entlademaschine, Lithiumbatterieausrüstung und Lasermarkierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Fertigungslösungen, die allseitiges Brettschichtholz, Verarbeitungsanwendungen in der Metallindustrie, das Grundgarnschneidesystem, das automatische Glasfördersystem, ein vollständig integriertes anlagenweites Automatisierungssystem für die Glasfasergarnproduktion und ein vollständiges Anlagenautomatisierungsintegrationssystem für das Glasfaserweben umfassen. automatisches Lageranwendungs- und Logistiksystem; und AMR-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein CCL-Imprägniersystem, ein CCL-PP-Schneidsystem, ein CCL-Auflege- und Entbuchsystem, ein CCL-Schneidsystem, eine Kartonlade- und -entlademaschine und eine automatische Kappenreißmaschine. Darüber hinaus ist es an der Bereitstellung der Gerätewartung beteiligt; Verkauf von Ersatzteilen; Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Materialien; Herstellung von Automatisierungsgeräten; und Investitionstätigkeit. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Usun Technology Co entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.1M TWD (+15.2%/Jahr seit FY2021).

3498 ist 84% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.