Arcadyan Technology Corporation (3596) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 40.3B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (188.82 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 77.14 TWD – 249.50 TWD · Fair‑Value‑Band 188.82 TWD – 314.71 TWD · der Kurs von 178.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 251.77 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Arcadyan Technology Corporation (3596) notiert aktuell bei 178.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 251.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arcadyan Technology Corporation einen Umsatz von 53.1B TWD bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 188.82 TWD (Bear Case) bis 314.71 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 178.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3596 ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (293.32 TWD) gegenüber Substanzwert (51.52 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Arcadyan Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Breitbandzugangs-, Multimedia- und drahtlosen Infrastrukturlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arcadyan Technology Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Breitbandzugangs-, Multimedia- und drahtlosen Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen bietet drahtlose Netzwerkprodukte, integrierte Zugangsgeräte, digitale Heim-Multimedia-Geräte, mobile Breitbandprodukte und drahtlose audiovisuelle Produkte an. Es bietet 5G-Lösungen wie 5G-CPE- und Small-Cell-Produkte; Breitbandlösungen; Lösungen für drahtlose Heimnetzwerke, bestehend aus Wi-Fi-CPEs und -Extendern; Heim-Multimedia-Lösungen, die Set-Top-Boxen und Sprachassistenten umfassen; und Automobillösungen, wie 4G LTE/5G AI-Mobilitätskonnektivitätslösungen, 79-GHz-R151-Abbiegehilferadare, 77-GHz-Radarerfassungsgeräte und 3-in-1-Fahrzeugantennenbox/WLAN-Module. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Investitionstätigkeit tätig; und technische Supportleistungen. Das Unternehmen ist in Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arcadyan Technology Corporation entwickelte sich von 38.2B TWD (FY2021) auf 53.0B TWD (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B TWD (+11.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.