Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg (3626) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$313M

HS Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg 3626 · HK

KursHK$1.70

Fair ValueHK$0.2500

Potenzial-85.3%

Qualität78/100

Beobachte Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.9% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Schmaler Burggraben 37/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1800 – HK$0.3100 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.1% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2410 – HK$17.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3100 · der Kurs von HK$1.70 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg (3626) notiert aktuell bei HK$1.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg einen Umsatz von HK$96.1M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 3626 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen HK$0.1100 HK$0.1200 HK$0.1600 76

Wachstums-DCF HK$0.5200 HK$0.6400 HK$0.8000 72

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.8400 HK$1.06 HK$1.26 70

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.5100 HK$0.6300 HK$0.8200 38

Owner Earnings HK$0.4000 HK$0.4900 HK$0.6400 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.4300 HK$0.5500 HK$0.7300 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.5000 HK$0.6800 HK$0.9100 41

5J-KGV-Exit HK$0.3600 HK$0.4300 HK$0.5200 38

10J-Umsatz-Exit HK$0.4500 HK$0.5600 HK$0.6900 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.5000 HK$0.6400 HK$0.8000 37

10J-KGV-Exit HK$0.4200 HK$0.4900 HK$0.5600 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.1000 HK$0.1800 HK$0.2200 54

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.3200 HK$0.3600 HK$0.3800 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.8400 HK$1.06 HK$1.26 70

DDM mehrstufig HK$0.8400 HK$1.09 HK$1.35 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.1800 HK$0.2500 HK$0.3100 63

KUV-Multiple HK$0.1800 HK$0.2500 HK$0.3100 58

KBV-Multiple HK$0.1800 HK$0.2500 HK$0.3100 55

EV/EBIT HK$0.4300 HK$0.5500 HK$0.6700 53

EV/EBITDA HK$0.5600 HK$0.7200 HK$0.8800 54

EV/Umsatz HK$0.3900 HK$0.5200 HK$0.6500 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.0600 HK$0.0800 HK$0.1200 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.5200 HK$0.6400 HK$0.8000 72

Umsatz-Margen-DCF HK$0.4300 HK$0.5600 HK$0.7300 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.1100 HK$0.1200 HK$0.1600 76

ROIC-Compounder HK$0.3300 HK$0.3600 HK$0.3900 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.1300 HK$0.1900 HK$0.2400 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$1.06) gegenüber Substanzwert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$96.1M

Umsatzwachstum (J/J) +2.1%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow HK$9.3M FY2025

KGV 170.0 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +5.7%

Nettoliquidität HK$6.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 78/100

Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11

Profitabilität 63

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 88

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 71

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 75

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 16

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 14

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

East Nova Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bekleidungsetiketten und Verpackungsdruckprodukten. Das Angebot umfasst Broschüren/Newsletter, Grußkarten/Cateringkarten, Kalender, Bücher/Kataloge und Visitenkarten sowie Schreibwaren und Verpackungsprodukte. Das Unternehmen ist außerdem im Handel und Online-Vertrieb von Lebensmitteln, Gütern des täglichen Bedarfs und Gebrauchsgütern tätig; und Betrieb eines Cafés. Das Unternehmen ist in Hongkong, Südkorea, Neuseeland, Vietnam, den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Indonesien, Indien, Bangladesch, Macau, El Salvador, Jordanien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in East Nova Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong. East Nova Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wade Investment SPC Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg entwickelte sich von HK$62.7M (FY2021) auf HK$95.2M (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.7M.

Wachstumsqualität 76/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$95.2M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+35.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.9%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.9%

Umsatz +11.0%/Jahr

FY21 HK$62.7M

FY22 HK$75.5M

FY23 HK$54.4M

FY24 HK$70.0M

FY25 HK$95.2M

Nettoergebnis

FY21 −HK$3.0M

FY22 −HK$3.8M

FY23 −HK$26.0M

FY24 −HK$2.4M

FY25 HK$2.7M

3626 ist 85% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg · Fair Value
HK$0.2500 −85%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3626

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 78 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −85% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 7% · Über dem Median

Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 6.4% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 170.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 13.88× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 3.25× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 4.3× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 32.4× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26

ZUKUNFT 11 · Sektor 25

VERGANGENHEIT 36 · Sektor 34

GESUNDHEIT 0 · Sektor 90

DIVIDENDE 100 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cintas Corporation CTAS	$205.28	$95.19	-54%
RELX PLC RELX	$34.55	$32.24	-7%
Thomson Reuters Corporation TRI	C$142.85	C$70.40	-51%
Copart, Inc CPRT	$28.99	$28.59	-1%
Global Payments Inc GPN	$88.53	$68.98	-22%
RB Global, Inc RBA	C$120.52	C$49.14	-59%
Brambles Limited BXB	A$19.89	A$12.28	-38%
UL Solutions Inc ULS	$76.68	$33.62	-56%
Aramark ARMK	$60.35	$13.18	-78%
ISS A/S ISS	kr 288.20	kr 251.13	-13%

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Häufige Fragen

Ist Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg (3626) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2500 gegenüber einem Kurs von HK$1.70, rund −85% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3626?

Unser modellbasierter Fair Value für Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg liegt bei HK$0.2500 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3626?

Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg (3626)?

Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$96.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3626?

Die Nettomarge von Hang Sang (Siu Po) Intl Hldg liegt bei rund 2.9%, das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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