3658 (3658) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.5B

3 3658 3658 · HK

KursHK$1.82

Fair ValueHK$4.55

Potenzial+150.0%

Qualität64/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$3.44 – HK$5.66

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.69 – HK$2.11 · Fair‑Value‑Band HK$3.44 – HK$5.66 · der Kurs von HK$1.82 notiert unter dem Fair Value von HK$4.55. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3658 (3658) notiert aktuell bei HK$1.82, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.55 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3658 einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$929M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.5B

Umsatzwachstum (J/J) +3.7%

Nettomarge 14.0%

Eigenkapitalrendite 17.3%

Free Cashflow HK$174M FY2025

KGV 5.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1500

Dividendenrendite 9.9%

Gewinnwachstum (J/J) -12.4%

Nettoliquidität HK$929M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3658 entwickelte sich von HK$925M (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025) — rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$216M (+6.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +13.6%/Jahr

FY21 HK$925M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.5B

Nettoergebnis +6.8%/Jahr

FY21 HK$166M

FY22 HK$203M

FY23 HK$215M

FY24 HK$227M

FY25 HK$216M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
2423 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,732 CLP	6,475 CLP	+74%

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Häufige Fragen

Ist 3658 (3658) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.55 gegenüber einem Kurs von HK$1.82 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3658?

Unser modellbasierter Fair Value für 3658 liegt bei HK$4.55 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.82.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3658?

3658 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3658 (3658)?

3658 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3658?

Die Nettomarge von 3658 liegt bei rund 14.0% — das Unternehmen behält damit etwa 14.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3658 eine Dividende?

3658 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.