Jiangsu Zenergy Battery Tech (3677) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$14.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$3.86 (Bear) bis HK$6.43 (Bull), Basis HK$5.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne HK$5.39 – HK$12.30 · Fair‑Value‑Band HK$3.86 – HK$6.43 · der Kurs von HK$5.43 notiert über dem Fair Value von HK$5.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Zenergy Battery Tech (3677) notiert aktuell bei HK$5.43, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Zenergy Battery Tech einen Umsatz von HK$8.1B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.86 (Bear Case) bis HK$6.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 3677 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$14.71) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.43). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von EV-Batterieprodukten, ESS-Batterieprodukten und Luftfahrtbatterieprodukten. Das Unternehmen bietet Batterielösungen wie Batteriezellen, Module, Packs, Racks und Batteriemanagementsysteme. Es bedient die Märkte für Pkw-Batterien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von EV-Batterieprodukten, ESS-Batterieprodukten und Luftfahrtbatterieprodukten. Das Unternehmen bietet Batterielösungen wie Batteriezellen, Module, Packs, Racks und Batteriemanagementsysteme. Es bedient die Märkte für Pkw-Batterien. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Zenergy Battery Technologies Co., Ltd. bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.. Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changshu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Zenergy Battery Tech entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$8.1B (FY2025), rund +52.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$809M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.