AzureWave Technologies, Inc (3694) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9.9B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (57.45 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.85 TWD – 104.00 TWD · Fair‑Value‑Band 57.45 TWD – 95.85 TWD · der Kurs von 55.90 TWD notiert unter dem Fair Value von 79.42 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

AzureWave Technologies, Inc (3694) notiert aktuell bei 55.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 79.42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AzureWave Technologies, Inc einen Umsatz von 12.0B TWD bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 57.45 TWD (Bear Case) bis 95.85 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.90 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3694 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (78.17 TWD) gegenüber Substanzwert (15.86 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AzureWave Technologies, Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von drahtlosen Konnektivitäts- und Bildverarbeitungslösungen. Das Unternehmen bietet drahtlose Module an, darunter M.2-Sockeltyp, M.2-Lötmodule, selbstlötbare M.2-Module, drahtlose IOT-Module und System-in-Package-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AzureWave Technologies, Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Verkauf von drahtlosen Konnektivitäts- und Bildverarbeitungslösungen. Das Unternehmen bietet drahtlose Module an, darunter M.2-Sockeltyp, M.2-Lötmodule, selbstlötbare M.2-Module, drahtlose IOT-Module und System-in-Package-Produkte. Es bietet außerdem Infineon-, NXP-, NVIDIA-zertifizierte Modul-, Dialog-, Morse-Micro-, Newracom- und Atmosic-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kameramodule wie USB-Schnittstelle, MIPI-Schnittstelle, Ultra Slim und Narrow NB, Ultra Slim und Narrow MIPI sowie Kameramodule zur biologischen Identifizierung/Tiefenerkennung an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Personal- und Industriecomputern, Mobil- und Internetgeräten, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Automobilkomponenten, Produktionsanlagen und anderen. AzureWave Technologies, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AzureWave Technologies, Inc entwickelte sich von 11.4B TWD (FY2021) auf 11.4B TWD (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 615M TWD (+18.8%/Jahr seit FY2021).

3694 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.