3698 (3698) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$60.8B

3 3698 3698 · HK

KursHK$4.36

Fair ValueHK$8.72

Potenzial+100.0%

Qualität61/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$6.54 – HK$10.90

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.17 – HK$5.34 · Fair‑Value‑Band HK$6.54 – HK$10.90 · der Kurs von HK$4.36 notiert unter dem Fair Value von HK$8.72. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3698 (3698) notiert aktuell bei HK$4.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3698 einen Umsatz von HK$30.9B bei einer Nettomarge von 53.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$482B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$30.9B

Umsatzwachstum (J/J) +6.0%

Nettomarge 53.5%

Eigenkapitalrendite 10.1%

Free Cashflow HK$28.0B FY2025

KGV 3.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 58.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.6600

Dividendenrendite 5.8%

Gewinnwachstum (J/J) +12.7%

Nettoverschuldung HK$482B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3698 entwickelte sich von HK$22.2B (FY2021) auf HK$75.9B (FY2025) — rund +36.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$16.1B (+8.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +36.0%/Jahr

FY21 HK$22.2B

FY22 HK$29.4B

FY23 HK$27.8B

FY24 HK$33.8B

FY25 HK$75.9B

Nettoergebnis +8.9%/Jahr

FY21 HK$11.5B

FY22 HK$13.4B

FY23 HK$14.4B

FY24 HK$15.4B

FY25 HK$16.1B

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HDFC Bank Limited HDFCBANK	₹747.05	₹894.11	+20%
PT Bank Central Asia Tbk BBCA	5,650 IDR	5,671 IDR	+0%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI	2,880 IDR	5,760 IDR	+100%
Banco Bradesco S.A BBD	5,120 ARS	10,240 ARS	+100%
KB Financial Group 105560	153,700 KRW	213,797 KRW	+39%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI	4,220 IDR	8,440 IDR	+100%

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Häufige Fragen

Ist 3698 (3698) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.72 gegenüber einem Kurs von HK$4.36 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3698?

Unser modellbasierter Fair Value für 3698 liegt bei HK$8.72 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.36.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3698?

3698 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3698 (3698)?

3698 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$30.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3698?

Die Nettomarge von 3698 liegt bei rund 53.5% — das Unternehmen behält damit etwa 53.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3698 eine Dividende?

3698 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.