Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad, (3719) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 333M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9.22 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (9.22 MYR bis 10.18 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.30 MYR – 25.03 MYR · Fair‑Value‑Band 9.22 MYR – 10.18 MYR · der Kurs von 5.87 MYR notiert unter dem Fair Value von 9.58 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad, (3719) notiert aktuell bei 5.87 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.58 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad, einen Umsatz von 690M MYR bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 468M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.22 MYR (Bear Case) bis 10.18 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.87 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 3719 ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9.28 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (1.39 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Haushaltsgeräte und zugehörige Komponenten in Malaysia, Japan, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist über die Living Appliances and Solution Company tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Haushaltsgeräte und zugehörige Komponenten in Malaysia, Japan, dem übrigen Asien, Europa, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist über die Living Appliances and Solution Company tätig. und die Unternehmenssegmente Heizung und Lüftung/Klimaanlage. Das Unternehmen bietet Haushaltsgeräte an, darunter Staubsauger, elektrische Bügeleisen, Umkehrosmose-Wasserreiniger, Heim- und Regenduschen, Geschirrtrockner und Bidets; und Ventilatoren, wie Decken-, Elektro- und Lüftungsventilatoren, sowie Wasseraufbereitungssysteme unter der Marke Panasonic. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Folien im Spritzgussverfahren. Das Unternehmen war früher als Matsushita Electric Company (Malaysia) Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2005 in Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad. Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad, entwickelte sich von 869M MYR (FY2022) auf 690M MYR (FY2026), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 33.9M MYR (−9.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.