MICUBE Solution Inc (373170) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 23.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1,376 KRW (Bear) bis 2,293 KRW (Bull), Basis 1,834 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 1,380 KRW – 13,743 KRW · Fair‑Value‑Band 1,376 KRW – 2,293 KRW · der Kurs von 1,780 KRW notiert unter dem Fair Value von 1,834 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

MICUBE Solution Inc (373170) notiert aktuell bei 1,780 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,834 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MICUBE Solution Inc einen Umsatz von 24.0B KRW bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,376 KRW (Bear Case) bis 2,293 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,780 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 373170 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,592 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (676.37 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MICUBE Solution Inc. bietet digitale Transformationslösungen für Produktionsstandorte. Es bietet Smart Factory, eine cloudbasierte MES-Lösung, die die Produktionsstandorte mit den Altsystemen verbindet; und Manufacturing AI, das die Systemlösung SmartEES für die Gerätetechnik und die Plattform SmartAI Machine Learning Operations umfasst, um die Entwicklung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MICUBE Solution Inc. bietet digitale Transformationslösungen für Produktionsstandorte. Es bietet Smart Factory, eine cloudbasierte MES-Lösung, die die Produktionsstandorte mit den Altsystemen verbindet; und Manufacturing AI, das die Systemlösung SmartEES für die Gerätetechnik und die Plattform SmartAI Machine Learning Operations umfasst, um die Entwicklung und den Betrieb von KI-Diensten für die Fertigung zu unterstützen. Das Unternehmen bietet außerdem Digital Twin an, eine Plattform, die die Altsysteme integriert und verbindet, sowie seine Smart-Factory- und Manufacturing-Intelligence-Lösungen zum Aufbau der Fertigungsdaten-Pipeline, die Produkt-, Prozess-, Plan-, Anlagen- und Ressourcen-Snapshot-Informationen integriert und synchronisiert, und bietet damit verbundene Beratungsdienste an. Es bedient die Elektro- und Elektronikindustrie, die Halbleiter-, Maschinen-, Batterie- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MICUBE Solution Inc entwickelte sich von 17.0B KRW (FY2021) auf 25.6B KRW (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6B KRW (+34.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.