NNK Group Ltd (3773) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$954M

NG NNK Group Ltd 3773 · HK

KursHK$2.61

Fair ValueHK$1.37

Potenzial-47.5%

Qualität73/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 18.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (8/13)

Moderater Burggraben 56/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.02 – HK$1.71 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3600 – HK$3.35 · Fair‑Value‑Band HK$1.02 – HK$1.71 · der Kurs von HK$2.61 notiert über dem Fair Value von HK$1.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NNK Group Ltd (3773) notiert aktuell bei HK$2.61, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NNK Group Ltd einen Umsatz von HK$153M bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$43.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.02 (Bear Case) bis HK$1.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 3773 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$3.05 HK$4.18 HK$5.58 80

Residualeinkommen HK$0.6500 HK$0.6800 HK$0.7300 76

ROIC-Compounder HK$0.6800 HK$0.7500 HK$0.8100 72

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$3.04 HK$4.34 HK$6.07 38

Owner Earnings HK$0.8700 HK$1.19 HK$1.61 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.50 HK$1.79 HK$2.10 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.70 HK$2.17 HK$2.68 41

5J-KGV-Exit HK$1.93 HK$2.60 HK$3.27 38

10J-Umsatz-Exit HK$2.10 HK$2.50 HK$2.96 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.22 HK$2.75 HK$3.36 37

10J-KGV-Exit HK$2.36 HK$3.02 HK$3.78 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.4700 HK$1.49 HK$1.99 54

Lynch-Fair-Value HK$0.3300 HK$0.4700 HK$0.6100 50

PEG = 1,0 HK$0.3300 HK$0.4700 HK$0.6100 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.6800 HK$0.7500 HK$0.8100 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$1.14 HK$1.52 HK$1.90 63

KUV-Multiple HK$0.3300 HK$0.4400 HK$0.5500 58

KBV-Multiple HK$0.8800 HK$1.17 HK$1.47 55

EV/EBIT HK$1.18 HK$1.52 HK$1.85 53

EV/EBITDA HK$0.9000 HK$1.13 HK$1.37 54

EV/Umsatz HK$0.4900 HK$0.6300 HK$0.7600 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.4100 HK$0.5500 HK$0.8200 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$3.05 HK$4.18 HK$5.58 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.6500 HK$0.6800 HK$0.7300 76

ROIC-Compounder HK$0.6800 HK$0.7500 HK$0.8100 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.9400 HK$1.35 HK$1.75 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$4.18) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 3773 den Fair Value erreicht

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$153M

Umsatzwachstum (J/J) +27.4%

Nettomarge 18.7%

Eigenkapitalrendite 8.8%

Free Cashflow HK$126M FY2025

KGV 28.8 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Gewinnwachstum (J/J) +52.6%

Nettoliquidität HK$43.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85

Profitabilität 42

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 83

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 84

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 70

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 89

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 94

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yinsheng Digifavor Company Limited bietet Mobilfunk- und Datenaufladedienste für Mobilfunkteilnehmer in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Top Up Services und Digital Marketing Services tätig. Es bietet eine 007ka-Aufladeplattform, die mobile Aufladeanfragen von Mobilfunknutzern verarbeitet. Es bietet mobile Aufladedienste über elektronische Banksysteme, Offline-Kanäle, Online-Plattformen Dritter, die Websites des Unternehmens und das öffentliche Wechat-Konto an. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung von Mobilfunkgebühren und All-in-One-Live-Streaming-Diensten; technische Entwicklung; und Verkauf von Beratungspaketen und Produkten rund um Diabetes sowie Mehrwertdiensten. Das Unternehmen hieß früher NNK Group Limited und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Yinsheng Digifavor Company Limited. Yinsheng Digifavor Company Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NNK Group Ltd entwickelte sich von HK$90.6M (FY2021) auf HK$153M (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$28.7M (+2.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 94/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$153M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+22.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.5%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.6%

Umsatz +14.0%/Jahr

FY21 HK$90.6M

FY22 HK$86.4M

FY23 HK$90.3M

FY24 HK$126M

FY25 HK$153M

Nettoergebnis +2.0%/Jahr

FY21 HK$26.5M

FY22 HK$27.3M

FY23 HK$16.4M

FY24 HK$31.9M

FY25 HK$28.7M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −3.8 % p.a.

Umsatz je Aktie −7.6 pp

davon Umsatz gesamt −5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.1 pp

EBIT-Marge −2.1 pp

Steuersatz −0.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +6.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

3773 ist 48% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

NNK Group Ltd · Fair Value
HK$1.37 −48%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NNK Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3773

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 73 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −48% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 19% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 20% · Top 25%

Umsatzwachstum 27% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.8× · Teurer als der Median

KBV 2.81× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 6.23× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 27.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 48

VERGANGENHEIT 35 · Sektor 14

GESUNDHEIT 99 · Sektor 99

DIVIDENDE 0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT	$506.06	$365.74	-28%
Oracle Corporation ORAC	C$7.22	C$2.34	-68%
Fortinet, Inc FTNT	$160.84	$61.46	-62%
Synopsys, Inc 1SNPS	€358.00	€93.61	-74%
Block, Inc XYZ	A$111.01	A$70.69	-36%
Range Intelligent Computing Technology Group 300442	¥67.70	¥30.89	-54%
Oracle Financial Services Software Limited OFSS	₹11,679	₹6,897	-41%
360 Security Technology Inc 601360	¥9.58	¥1.05	-89%
One97 Communications Limited PAYTM	₹1,610	₹241.68	-85%
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO	50.00 IDR	20.41 IDR	-59%

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Häufige Fragen

Ist NNK Group Ltd (3773) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.37 gegenüber einem Kurs von HK$2.61, rund −48% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3773?

Unser modellbasierter Fair Value für NNK Group Ltd liegt bei HK$1.37 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3773?

NNK Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von NNK Group Ltd (3773)?

NNK Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$153M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3773?

Die Nettomarge von NNK Group Ltd liegt bei rund 18.7%, das Unternehmen behält damit etwa 18.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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