KFM Kingdom Holdings Ltd (3816) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 1,2 Mrd. HK$ (≈ 127 Mio. €) · ISIN KYG525551027

Was ist KFM Kingdom Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,98 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,9300 HK$ bis 1,98 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1692 HK$ – 3,28 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,9300 HK$ – 1,98 HK$ · der Kurs von 3,28 HK$ notiert über dem Fair Value von 1,47 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

KFM Kingdom Holdings Ltd (3816) notiert aktuell bei 3,28 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,47 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,40 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,28 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6900 HK$, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KFM Kingdom Holdings Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,2 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9300 HK$ (Bear Case) bis 1,98 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,28 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 3816 ist mit −55 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0305 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,40 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0900 HK$). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KFM Kingdom Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Präzisionsmetallstanzprodukte in der Volksrepublik China, Südostasien, Hongkong, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Feinmetallprodukte; und erbringt Managementdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KFM Kingdom Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Präzisionsmetallstanzprodukte in der Volksrepublik China, Südostasien, Hongkong, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Feinmetallprodukte; und erbringt Managementdienstleistungen. Es bietet auch integrierte Dienstleistungen an, darunter Design-Engineering-Lösungen; Prototyping, CNC-Laserschneiden, CNC-Werkzeugdesign und Werkzeugformdesign, Metallstanzteile sowie Dreh- oder Bearbeitungsteile; Hard-Tooling- und Soft-Tooling-Dienstleistungen; Sekundärbearbeitungsdienstleistungen, einschließlich Laserschweißen oder Roboter-Argonschweißen, Nieten, Gewindeschneiden, Bohren, Polieren und Sandstrahlen; und Nachbearbeitungsdienstleistungen wie Siebdruck, Wärmebehandlung, Plattieren und Beschichten sowie Produktmontage und Qualitätsprüfungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungslösungen an; und beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen sowie Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Branchen Medizin- und Testgeräte, Finanzausrüstung, Unterhaltungselektronik, Netzwerk-/Datenspeicherung und Büroautomation. KFM Kingdom Holdings Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. KFM Kingdom Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kig Real Estate Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KFM Kingdom Holdings Ltd entwickelte sich von 612 Mio. HK$ (FY2022) auf 1,0 Mrd. HK$ (FY2026), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 81,6 Mio. HK$.

3816 ist 123 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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