SeA Mechanics Co (396300) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 74.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,976 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 1,943 KRW – 9,710 KRW · Fair‑Value‑Band 1,185 KRW – 1,976 KRW · der Kurs von 4,185 KRW notiert über dem Fair Value von 1,580 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

SeA Mechanics Co (396300) notiert aktuell bei 4,185 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,580 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SeA Mechanics Co einen Umsatz von 99.8B KRW bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,185 KRW (Bear Case) bis 1,976 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,185 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 396300 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1,910 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (446.36 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SeA Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobil- und Elektronikteile in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Sekundärbatterien, einschließlich Batteriemodulen und Packteilen; elektrische Automobilteile, wie Gleichstromkästen, Steuergerätehalterungen, vordere Endabdeckungen, Kühlmittelanschlüsse und hintere Halterungen; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SeA Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobil- und Elektronikteile in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Sekundärbatterien, einschließlich Batteriemodulen und Packteilen; elektrische Automobilteile, wie Gleichstromkästen, Steuergerätehalterungen, vordere Endabdeckungen, Kühlmittelanschlüsse und hintere Halterungen; Abdeckungskühlkörper und Kühlkörper für elektrische Zweiräder; Wasserstoff-Automobilteile, die ACV-Ventil-, APC-Rohr- und APC-Ventilgehäuseprodukte umfassen; und Antivibrations-/Controller-/Batterieteile, wie Motorhalterungen und BRK, ECU- und TCU-Abdeckungen, PCU-Sockel, Knautsch- und Seitenplatten sowie T/M-Halterungen. Es bietet auch Anzeigegeräte wie Wandhalterungen; Rahmen für Digital Signage-Einheiten; und Antriebsmechanismusprodukte sowie Roboterteile her. Das Unternehmen hieß früher SeA Industrial Company und änderte im Juli 2002 seinen Namen in SeA Mechanics Co., Ltd. SeA Mechanics Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gumi-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SeA Mechanics Co entwickelte sich von 105B KRW (FY2021) auf 85.8B KRW (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B KRW (−30.8%/Jahr seit FY2021).

396300 ist 62% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.