3969 (3969) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$33.9B

3 3969 3969 · HK

KursHK$3.18

Fair ValueHK$6.22

Potenzial+95.6%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$4.42 – HK$7.97

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.17 – HK$3.90 · Fair‑Value‑Band HK$4.42 – HK$7.97 · der Kurs von HK$3.18 notiert unter dem Fair Value von HK$6.22. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3969 (3969) notiert aktuell bei HK$3.18, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 95.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3969 einen Umsatz von HK$34.3B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$34.3B

Umsatzwachstum (J/J) -3.5%

Nettomarge 10.6%

Eigenkapitalrendite 8.1%

Free Cashflow −HK$1.7B FY2025

KGV 8.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3694

Nettoliquidität HK$10.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3969 entwickelte sich von HK$38.4B (FY2021) auf HK$34.6B (FY2025) — rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.7B (+3.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.6%/Jahr

FY21 HK$38.4B

FY22 HK$40.2B

FY23 HK$37.0B

FY24 HK$32.5B

FY25 HK$34.6B

Nettoergebnis +3.0%/Jahr

FY21 HK$3.3B

FY22 HK$3.6B

FY23 HK$3.5B

FY24 HK$3.5B

FY25 HK$3.7B

Ist 3969 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
UNP UNP	4,617 MXN	1,568 MXN	-66%
Union Pacific Corporation UPAC34	R$348.19	R$152.01	-56%
CSX Corporation CSX	$46.16	$12.79	-72%
Canadian Pacific Kansas City Limited CP	$90.15	$21.86	-76%
Canadian National Railway Company CNI	$114.13	$92.95	-19%
Norfolk Southern Corporation NSC	$304.17	$117.62	-61%

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Häufige Fragen

Ist 3969 (3969) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.22 gegenüber einem Kurs von HK$3.18 — rund +96% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3969?

Unser modellbasierter Fair Value für 3969 liegt bei HK$6.22 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.18.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3969?

3969 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3969 (3969)?

3969 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$34.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3969?

Die Nettomarge von 3969 liegt bei rund 10.6% — das Unternehmen behält damit etwa 10.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.