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Datenbasierte Aktienbewertung

Oriental Holdings Bhd (4006) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Oriental Holdings Bhd MYR 9,64, Kurs MYR 7,09, Potenzial +36,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · MY · ISIN MYL4006OO002

OH Einige Daten 24.09.2026

Oriental Holdings Bhd

4006 · KLSE

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 9,64 MYR · Unterbewertet (+36 %)
!Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,2 %/J)
!Dünne Margen · 3,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·5,64 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

7,35 MYR 3,72 MYR Fair Value 9,64 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,72 MYR – 7,35 MYR · Fair‑Value‑Band 8,21 MYR – 12,05 MYR · der Kurs von 7,09 MYR notiert unter dem Fair Value von 9,64 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Oriental Holdings Berhad ist im Automobil- und verwandten Produktgeschäft tätig. Das Segment Automobile und verwandte Produkte ist im Einzelhandel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen tätig; Herstellung von Motoren, Sitzen und anderen zugehörigen Teilen; und Handel mit Ersatzteilen, Zubehör und zugehörigen Komponenten.

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Oriental Holdings Berhad ist im Automobil- und verwandten Produktgeschäft tätig. Das Segment Automobile und verwandte Produkte ist im Einzelhandel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen tätig; Herstellung von Motoren, Sitzen und anderen zugehörigen Teilen; und Handel mit Ersatzteilen, Zubehör und zugehörigen Komponenten. Das Segment Kunststoffprodukte beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage und dem Vertrieb von Kunststoffkomponenten; und Herstellung von technischen und industriellen Kunststoffgütern und -geräten. Das Segment Hotels und Resorts betreibt Hotels und Resorts. Das Segment Plantation beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen. Das Segment Gesundheitswesen ist in den Bereichen medizinische Zentren und Kindertagesstätten, Krankenpflegeschulen und integrierte Lifestyle-Apotheken tätig. Das Segment Anlageimmobilien und Handel mit Baustoffprodukten befasst sich mit der Immobilienentwicklung; Herstellung von Drahtgeflechten, Drahtgeflechten, Stacheldraht, Schweißgeflechten, Nägeln und Baumaterialien; Vertrieb von Zement; sowie Herstellung und Handel von Betonprodukten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Formen für Kunststoffteile und Kunststoffformteile für die Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie. Bereitstellung von Werbe-, Marketing- und Zentralreservierungsdiensten; Unternehmensberatung; sowie Herstellung und Verkauf von Polypropylen-Compounds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Kreditvergabe tätig; Herstellung und Vertrieb von Kunststoffartikeln und -produkten; Herstellung und Reparatur von Formen, Vorrichtungen und Vorrichtungen; Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Kunststoff- und Fahrzeuginnenraumteilen; und Design, Herstellung und Verkauf von Prototypen von Kunststoffmodellen.Das Unternehmen ist in Malaysia, Singapur, Indonesien, Brunei, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Mauritius, Thailand und der Volksrepublik China tätig. Oriental Holdings Berhad wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Aktienanalyse

Oriental Holdings Bhd (4006) notiert aktuell bei 7,09 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,64 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,03 MYR je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,09 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,58 MYR, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 8,21 MYR (Bear) bis 12,05 MYR (Bull), der Kurs von 7,09 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Holdings Bhd entwickelte sich von 3,3 Mrd. MYR (FY2021) auf 5,7 Mrd. MYR (FY2025), rund +15,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270 Mio. MYR (−4,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. MYR (≈ 946 Mio. €) · KGV 22,9 · KUV 1,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3100 MYR · Dividendenrendite 5,6 % · Nettomarge 4,7 % · Eigenkapitalrendite 2,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 4006 ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8,21 MYR Fair Value 9,64 MYR Bull 12,05 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 10,29 MYR 12,52 MYR 15,63 MYR 82
Wachstums-DCF 10,29 MYR 12,38 MYR 15,17 MYR 80
Owner Earnings 9,44 MYR 11,24 MYR 13,74 MYR 78
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 10,29 MYR 12,52 MYR 15,63 MYR 82
Owner Earnings 9,44 MYR 11,24 MYR 13,74 MYR 78
5J-Umsatz-Exit 11,21 MYR 14,76 MYR 19,39 MYR 74
5J-EBITDA-Exit 12,46 MYR 17,17 MYR 22,79 MYR 76
5J-KGV-Exit 11,55 MYR 15,42 MYR 19,58 MYR 72
10J-Umsatz-Exit 10,62 MYR 13,61 MYR 17,80 MYR 68
10J-EBITDA-Exit 11,52 MYR 15,16 MYR 20,24 MYR 69
10J-KGV-Exit 10,98 MYR 14,03 MYR 17,93 MYR 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,98 MYR 10,64 MYR 14,34 MYR 64
Lynch-Fair-Value 2,51 MYR 3,58 MYR 4,65 MYR 61
PEG = 1,0 2,51 MYR 3,58 MYR 4,65 MYR 57
Ertragskraftwert (EPV) 9,30 MYR 9,77 MYR 10,15 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,13 MYR 5,64 MYR 7,76 MYR 68
DDM mehrstufig 3,13 MYR 5,15 MYR 6,02 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,23 MYR 9,64 MYR 12,05 MYR 63
KUV-Multiple 5,59 MYR 7,45 MYR 9,31 MYR 58
KBV-Multiple 5,59 MYR 7,45 MYR 9,31 MYR 55
EV/EBIT 15,05 MYR 18,10 MYR 21,15 MYR 66
EV/EBITDA 14,81 MYR 17,78 MYR 20,75 MYR 67
EV/Umsatz 12,07 MYR 14,72 MYR 17,36 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,83 MYR 7,82 MYR 11,66 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,29 MYR 12,38 MYR 15,17 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 11,21 MYR 14,72 MYR 18,90 MYR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,22 MYR 8,08 MYR 6,80 MYR 76
ROIC-Compounder 9,30 MYR 9,77 MYR 10,15 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,95 MYR 7,06 MYR 9,18 MYR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 47
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+2,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3 % gegen 0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~7J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −5,8 % im Jahr.

4006 beobachten, Alarm bei Änderung →

Oriental Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto & Truck Dealerships · 104 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +36 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −22 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,04× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22,9× · Teurer als Median
KBV 0,15× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,20× · Günstiger als Median
P/FCF 4,4× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)81 · Sektor 38
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 9
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)10 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 78

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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AutoNation, Inc AN 169,61 $ 396,99 $ +134 %
Rush Enterprises, Inc RUSHA 48,27 $ 87,70 $ +82 %
Valvoline Inc VVV 28,67 $ 24,55 $ −14 %
OPENLANE, Inc OPLN 34,63 $ 35,22 $ +2 %
Eagers Automotive Limited APE 19,15 A$ 17,66 A$ −8 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Oriental Holdings Bhd · Fair Value
9,64 MYR +26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Oriental Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4006

Häufige Fragen

Ist Oriental Holdings Bhd (4006) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,64 MYR gegenüber einem Kurs von 7,09 MYR, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4006?
Unser modellbasierter Fair Value für Oriental Holdings Bhd liegt bei 9,64 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,09 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4006?
Oriental Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Oriental Holdings Bhd (4006)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,64 MYR (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,21 MYR, optimistisches Szenario 12,05 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Oriental Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,64 MYR, gegenüber einem Kurs von 7,09 MYR rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,21 MYR, optimistisches Szenario 12,05 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Oriental Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,4 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Oriental Holdings Bhd eine Dividende?
Oriental Holdings Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Oriental Holdings Bhd (4006) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Oriental Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4006?
Unsere Modelle diskontieren Oriental Holdings Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Oriental Holdings Bhd sind das -4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Oriental Holdings Bhd (4006) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Oriental Holdings Bhd um +11,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Oriental Holdings Bhd einpreist (-4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,62 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Oriental Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Oriental Holdings Bhd liegt er bei 9,64 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,09 MYR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Oriental Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 4006 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,09 MYR, Fair Value 9,64 MYR, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4006?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,09 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,64 MYR). Bei Oriental Holdings Bhd liegen zwischen beiden 2,55 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Oriental Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Oriental Holdings Bhd mit rund 4,4 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,09 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,64 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4006?
Unsere Modelle spannen für Oriental Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,21 MYR, mittleres 9,64 MYR, optimistisches 12,05 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,09 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4006?
Oriental Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,64 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,2.
Wie solide ist die Bilanz von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Kennzahlen zur Bilanz von Oriental Holdings Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4006 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Oriental Holdings Bhd notiert bei 7,09 MYR, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,35 MYR und 10 % über dem Tief von 6,46 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,64 MYR.
Welche Aktien sind mit Oriental Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Carvana Co, Penske Automotive Group, Hotai Motor Co, CarMax, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Oriental Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,09 MYR, berechneter Fair Value 9,64 MYR (+36 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4006 berechnet?
Wir rechnen Oriental Holdings Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,64 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Oriental Holdings Bhd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,09 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,64 MYR, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Oriental Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,21 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Oriental Holdings Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die Marktkapitalisierung von Oriental Holdings Bhd beträgt 4,4 Mrd. MYR (≈ 946 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Oriental Holdings Bhd liegt bei 1,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der Gewinn je Aktie von Oriental Holdings Bhd beträgt 0,3100 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die Dividendenrendite von Oriental Holdings Bhd liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 129 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die Nettomarge von Oriental Holdings Bhd liegt bei 4,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Oriental Holdings Bhd liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Oriental Holdings Bhd bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Die operative Marge von Oriental Holdings Bhd liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der Umsatz von Oriental Holdings Bhd wächst um −21,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der Gewinn je Aktie von Oriental Holdings Bhd wächst um −79,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Oriental Holdings Bhd (4006)?
Der freie Cashflow von Oriental Holdings Bhd beträgt 247 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Oriental Holdings Bhd (4006)?
Oriental Holdings Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,0 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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