Oriental Holdings (4006) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 4.2B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.23 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.72 MYR – 7.35 MYR · Fair‑Value‑Band 7.23 MYR – 12.05 MYR · der Kurs von 6.90 MYR notiert unter dem Fair Value von 9.64 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Oriental Holdings (4006) notiert aktuell bei 6.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.64 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental Holdings einen Umsatz von 5.4B MYR bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.0B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.23 MYR (Bear Case) bis 12.05 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.90 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 4006 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14.58 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (3.58 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Holdings Berhad ist im Automobil- und verwandten Produktgeschäft tätig. Das Segment Automobile und verwandte Produkte ist im Einzelhandel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen tätig; Herstellung von Motoren, Sitzen und anderen zugehörigen Teilen; und Handel mit Ersatzteilen, Zubehör und zugehörigen Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Holdings Berhad ist im Automobil- und verwandten Produktgeschäft tätig. Das Segment Automobile und verwandte Produkte ist im Einzelhandel und Vertrieb von Kraftfahrzeugen tätig; Herstellung von Motoren, Sitzen und anderen zugehörigen Teilen; und Handel mit Ersatzteilen, Zubehör und zugehörigen Komponenten. Das Segment Kunststoffprodukte beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage und dem Vertrieb von Kunststoffkomponenten; und Herstellung von technischen und industriellen Kunststoffgütern und -geräten. Das Segment Hotels und Resorts betreibt Hotels und Resorts. Das Segment Plantation beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen. Das Segment Gesundheitswesen ist in den Bereichen medizinische Zentren und Kindertagesstätten, Krankenpflegeschulen und integrierte Lifestyle-Apotheken tätig. Das Segment Anlageimmobilien und Handel mit Baustoffprodukten befasst sich mit der Immobilienentwicklung; Herstellung von Drahtgeflechten, Drahtgeflechten, Stacheldraht, Schweißgeflechten, Nägeln und Baumaterialien; Vertrieb von Zement; sowie Herstellung und Handel von Betonprodukten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Formen für Kunststoffteile und Kunststoffformteile für die Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie. Bereitstellung von Werbe-, Marketing- und Zentralreservierungsdiensten; Unternehmensberatung; sowie Herstellung und Verkauf von Polypropylen-Compounds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Kreditvergabe tätig; Herstellung und Vertrieb von Kunststoffartikeln und -produkten; Herstellung und Reparatur von Formen, Vorrichtungen und Vorrichtungen; Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Kunststoff- und Fahrzeuginnenraumteilen; und Design, Herstellung und Verkauf von Prototypen von Kunststoffmodellen.Das Unternehmen ist in Malaysia, Singapur, Indonesien, Brunei, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Mauritius, Thailand und der Volksrepublik China tätig. Oriental Holdings Berhad wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Holdings entwickelte sich von 3.3B MYR (FY2021) auf 5.7B MYR (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270M MYR (−4.2%/Jahr seit FY2021).

4006 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.