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Datenbasierte Aktienbewertung

Fakeeh Care (4017) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Fakeeh Care SAR 25,73, Kurs SAR 30,38, Potenzial −15,3 %, Qualität 38 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen SA · ISIN SA562GSHUOH7

FC Fakeeh Care Logo Einige Daten 28.10.2026

Fakeeh Care

4017 · SR
Teuer, schwache QualitätKurs über dem Fair Value, schwache Qualität und Abwärtstrend.Hauptrisiko: Gewinn im letzten Quartal 31 % unter Vorjahr.

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 15 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,5 %/J in SAR)
Dünne Margen · 7,5 % Nettomarge (TTM)
1,1 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Einige Daten
Fair Value 25,73 SAR · Überbewertet (−15,3 %)
Qualität 38/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 41/100
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

70,44 SAR 28,70 SAR Fair Value 25,73 SAR 06.2024 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 28,70 SAR – 70,44 SAR · Fair‑Value‑Band 18,50 SAR – 32,96 SAR · der Kurs von 30,38 SAR notiert über dem Fair Value von 25,73 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.10.2026.

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Unternehmensprofil

Die Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company errichtet, betreibt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Krankenhäuser, Kliniken, medizinische, Bildungs- und Ausbildungszentren im Königreich Saudi-Arabien.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist im Bereich medizinische Dienstleistungen tätig; Ausbildung; und die Segmente Handel, Einzelhandel und Sonstiges.

Es bietet verschiedene Dienstleistungen an, wie assistierte Reproduktionstherapie, Audiologie, bariatrische Chirurgie, Kinderheilkunde, Stillen, Herzchirurgie, Kardiologie, Brust- und Atemwegserkrankungen, chiropraktische Medizin, Zahn- und Kieferheilkunde, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Endokrinologie, Augenheilkunde, Familienmedizin, Gastroenterologie, allgemeine Chirurgie, Geriatrie, Hämatologie, hyperbare Sauerstoffversorgung, Infektionskrankheiten, Innere Medizin, interventionelle Radiologie, Psychiatrie, Lasik-Chirurgie, Nephrologie, Neurochirurgie, Neurologie, Ernährung, Geburtshilfe und Gynäkologie, Onkologie, Orthopädie, orthopädische Kinderchirurgie, Kinderchirurgie, physikalische Medizin und Rehabilitation, plastische Chirurgie, Rheumatologie, Klinik für Schlafstörungen, Sprachtherapie, Thoraxchirurgie, Urologie und Gefäßchirurgie sowie Schmerzbehandlung und Palliativpflege.

Das Unternehmen betreibt außerdem Einrichtungen für AIRS, Anästhesie, Verbrennungen, Diagnosedienste, Notfallmedizin, Endoskopie, Intensivpflege, neonatologische Intensivstation, Nierendialyse, Nasenkorrektur und Institute für Roboterchirurgie. gründet und verwaltet Apotheken; und bietet Analyse- und Radiologielabor, Gesundheitsversorgung, medizinische Ausbildung und häusliche Pflege.

Darüber hinaus betreibt sie den Handel mit pharmazeutischen Produkten, Brillen und Kosmetika; Bau- und Vertragswesen; Groß- und Einzelhandel mit medizinischen Geräten; und Wartung von IT-Geräten und softwarebezogenen Dienstleistungen.

Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien.

Aktienanalyse

Fakeeh Care (4017) notiert aktuell bei 30,38 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,73 SAR liegt, also 15,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,56 SAR je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,38 SAR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 3,55 SAR, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Fakeeh Care entwickelte sich von 2,0 Mrd. SAR (FY2021) auf 3,1 Mrd. SAR (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 290 Mio. SAR (−3,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,0 Mrd. SAR (≈ 1,7 Mrd. €) Klein · KGV 30,1 · KUV 2,25 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 1,01 SAR · Dividendenrendite 1,1 % · Nettomarge 7,5 % · Eigenkapitalrendite 5,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 18,50 SAR bis 32,96 SAR, der Kurs von 30,38 SAR liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 4017 ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 25,73 SAR
Spanne 18,50 SAR bis 32,96 SAR
Kurs 30,38 SAR · Potenzial −15,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5626 SAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen 10,86 SAR 11,48 SAR 12,87 SAR 76
Ertragskraftwert (EPV) 9,00 SAR 10,08 SAR 10,98 SAR 74
ROIC-Compounder 9,00 SAR 10,08 SAR 10,98 SAR 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,58 SAR 44,22 SAR 61,13 SAR 64
Lynch-Fair-Value 12,07 SAR 17,25 SAR 22,42 SAR 61
PEG = 1,0 12,07 SAR 17,25 SAR 22,42 SAR 57
Ertragskraftwert (EPV) 9,00 SAR 10,08 SAR 10,98 SAR 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell 2,20 SAR 3,80 SAR 5,06 SAR 68
DDM mehrstufig 2,20 SAR 3,55 SAR 4,08 SAR 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 20,82 SAR 27,76 SAR 34,70 SAR 63
KUV-Multiple 16,09 SAR 21,45 SAR 26,81 SAR 58
KBV-Multiple 38,51 SAR 51,35 SAR 64,19 SAR 55
EV/EBIT 13,04 SAR 18,46 SAR 23,87 SAR 65
EV/EBITDA 18,50 SAR 25,73 SAR 32,96 SAR 67
EV/Umsatz 8,39 SAR 13,36 SAR 18,33 SAR 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 5,71 SAR 7,65 SAR 11,41 SAR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,86 SAR 11,48 SAR 12,87 SAR 76
ROIC-Compounder 9,00 SAR 10,08 SAR 10,98 SAR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 18,59 SAR 26,56 SAR 34,52 SAR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 36
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 63
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 34
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 88
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 25
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 8
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 27
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 10 %

4017 wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Fakeeh Care mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 243 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −15,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 7,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −1,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,11× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 30,1× · Teurer als Median
KBV 2,20× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,25× · Teurer als Median
EV/EBITDA 17,6× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)13 · Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 33
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)22 · Sektor 33
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)22 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Universal Health Services, Inc UHS 177,32 $ 447,22 $ +152 % vs. 4017
Fresenius Medical Care AG FME 40,57 € 71,94 € +77 % vs. 4017
HCA Healthcare, Inc HCA 449,96 $ 612,42 $ +36 % vs. 4017
Aier Eye Hospital Group 300015 8,25 ¥ 10,86 ¥ +32 % vs. 4017
DaVita Inc DVA 181,69 $ 215,81 $ +19 % vs. 4017
Tenet Healthcare Corporation THC 262,05 $ 276,08 $ +5 % vs. 4017
Encompass Health Corporation EHC 121,53 $ 94,47 $ −22 % vs. 4017
Fresenius SE FRE 46,26 € 34,56 € −25 % vs. 4017
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 221,00 SAR 109,45 SAR −50 % vs. 4017
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP 7.792 ₹ 2.908 ₹ −63 % vs. 4017

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Fakeeh Care · Fair Value
25,73 SAR −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fakeeh Care Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4017

Häufige Fragen

Ist Fakeeh Care (4017) über- oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,73 SAR gegenüber einem Kurs von 30,38 SAR, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4017?
Unser modellbasierter Fair Value für Fakeeh Care liegt bei 25,73 SAR (Stand 28.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30,38 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4017?
Fakeeh Care hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fakeeh Care (4017)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,73 SAR (Stand 28.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 18,50 SAR bis 32,96 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fakeeh Care Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,73 SAR, gegenüber einem Kurs von 30,38 SAR rund −15 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 18,50 SAR bis 32,96 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fakeeh Care (4017)?
Fakeeh Care weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.10.2026).
Zahlt Fakeeh Care eine Dividende?
Fakeeh Care weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fakeeh Care (4017)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fakeeh Care liegt er bei 25,73 SAR je Aktie (Stand 28.10.2026), der Kurs bei 30,38 SAR. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fakeeh Care Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.10.2026 notiert 4017 über dem berechneten Fair Value: Kurs 30,38 SAR, Fair Value 25,73 SAR, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4017?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (30,38 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,73 SAR). Bei Fakeeh Care liegen zwischen beiden 4,65 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fakeeh Care wert?
An der Börse wird Fakeeh Care mit rund 7,0 Mrd. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.10.2026). Je Aktie sind das 30,38 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,73 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4017?
Unsere Modelle spannen für Fakeeh Care eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,50 SAR, mittleres 25,73 SAR, optimistisches 32,96 SAR je Aktie (Stand 28.10.2026, Kurs 30,38 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4017?
Fakeeh Care hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 (Stand 28.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,73 SAR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 2,3, EV/EBITDA 17,6.
Wie solide ist die Bilanz von Fakeeh Care (4017)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fakeeh Care (Stand 28.10.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4017 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fakeeh Care notiert bei 30,38 SAR, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,22 SAR und 6 % über dem Tief von 28,70 SAR (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,73 SAR.
Welche Aktien sind mit Fakeeh Care vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fakeeh Care Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.10.2026: Kurs 30,38 SAR, berechneter Fair Value 25,73 SAR (−15 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4017 berechnet?
Wir rechnen Fakeeh Care mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,73 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Fakeeh Care liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fakeeh Care (4017)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 30,38 SAR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,73 SAR, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fakeeh Care jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Fakeeh Care

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fakeeh Care (4017)?
Die Marktkapitalisierung von Fakeeh Care beträgt 7,0 Mrd. SAR (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fakeeh Care (4017)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fakeeh Care liegt bei 2,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fakeeh Care (4017)?
Der Gewinn je Aktie von Fakeeh Care beträgt 1,01 SAR (Kurs ÷ EPS = KGV 30,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fakeeh Care (4017)?
Die Dividendenrendite von Fakeeh Care liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 32,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fakeeh Care (4017)?
Die Nettomarge von Fakeeh Care liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fakeeh Care (4017)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fakeeh Care liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fakeeh Care (4017)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fakeeh Care bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fakeeh Care (4017)?
Die operative Marge von Fakeeh Care liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fakeeh Care (4017)?
Der Umsatz von Fakeeh Care wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fakeeh Care (4017)?
Der Gewinn je Aktie von Fakeeh Care wächst um −30,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fakeeh Care (4017)?
Der freie Cashflow von Fakeeh Care beträgt −48,5 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fakeeh Care (4017)?
Die Nettoverschuldung von Fakeeh Care beträgt 737 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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