All Cosmos Bio-Tech Holding (4148) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 2.1B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 24.66 TWD (Bear) bis 41.11 TWD (Bull), Basis 32.88 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.45 TWD – 88.22 TWD · Fair‑Value‑Band 24.66 TWD – 41.11 TWD · der Kurs von 30.65 TWD notiert unter dem Fair Value von 32.88 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

All Cosmos Bio-Tech Holding (4148) notiert aktuell bei 30.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.88 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte All Cosmos Bio-Tech Holding einen Umsatz von 2.9B TWD bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 843M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.66 TWD (Bear Case) bis 41.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.65 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 4148 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (65.73 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.61 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften bioorganische und biochemische Mehrnährstoffdünger in Malaysia und international. Das Unternehmen bietet biochemische Düngemittel sowie Dienstleistungen zur Wasserwiederverwendung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften bioorganische und biochemische Mehrnährstoffdünger in Malaysia und international. Das Unternehmen bietet biochemische Düngemittel sowie Dienstleistungen zur Wasserwiederverwendung an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Erforschung und Entwicklung von Mikroorganismen für die Abfallentsorgung von Ölpalmen. und Großhandel mit Probiotika. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrnährstoffdünger an; produziert und verkauft biologische Impfstoffe; und Verkauf von Gesundheits-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Hautpflege- und Pharmaprodukten. Die All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation wurde 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Pasir Gudang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von All Cosmos Bio-Tech Holding entwickelte sich von 2.2B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 153M TWD (−6.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.