TaiGen Biopharmaceuticals Holdings (4157) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 6.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.75 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.52 TWD – 25.55 TWD · Fair‑Value‑Band 1.05 TWD – 1.75 TWD · der Kurs von 8.70 TWD notiert über dem Fair Value von 1.40 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings (4157) notiert aktuell bei 8.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TaiGen Biopharmaceuticals Holdings einen Umsatz von 259M TWD bei einer Nettomarge von 20.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 300M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 TWD (Bear Case) bis 1.75 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4157 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.95 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (0.8600 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt weltweit neuartige Therapeutika für transformative Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt Taigexyn (Nemonoxacin), ein nicht fluoriertes Chinolon-Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TaiGen Biopharmaceuticals Holdings Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt weltweit neuartige Therapeutika für transformative Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt Taigexyn (Nemonoxacin), ein nicht fluoriertes Chinolon-Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zu seiner Produktpipeline gehören Taigexyn, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von ambulant erworbener Lungenentzündung/diabetischer Fußinfektion befindet; TG-1000, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Influenza A und B befindet; TG-4318; ISM-4808 zur Behandlung von CKD-Anämie; Furaprevir, ein HCV-Proteasehemmer zur Behandlung chronischer Hepatitis C; und Burixafor, ein Stammzellmobilisator, der sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Stammzelltransplantation und Chemosenzitisierung befindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der pharmazeutischen Technologieberatung tätig; sowie Herstellung und Verkauf von Reformkost. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TaiGen Biopharmaceuticals Holdings entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 259M TWD (FY2025), rund −33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.2M TWD (−50.9%/Jahr seit FY2021).

4157 ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.