GeneReach Biotechnology Corp (4171) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.70 TWD – 112.58 TWD · Fair‑Value‑Band 2.44 TWD – 2.99 TWD · der Kurs von 17.20 TWD notiert über dem Fair Value von 2.66 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GeneReach Biotechnology Corp (4171) notiert aktuell bei 17.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeneReach Biotechnology Corp einen Umsatz von 233M TWD bei einer Nettomarge von -45.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.5M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.44 TWD (Bear Case) bis 2.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4171 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.91 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.36 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeneReach Biotechnology Corp. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die angewandte Nukleinsäure-Detektionstechnologie in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeneReach Biotechnology Corp. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die angewandte Nukleinsäure-Detektionstechnologie in Taiwan. Das Unternehmen bietet verschiedene Geräte an, darunter den POCKIT Central Nucleic Acid Analyzer, die POCKIT Micro Series, das automatische Nukleinsäure-Extraktionssystem Taco Mini, das Taco Prep Homogenization System und die Cubee Mini-Zentrifuge. Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, einschließlich Human-IVD-Assays, iiPCR-spezifische Reagenzien, Forschungsreagenzien und Verbrauchsmaterialien sowie Taco-Nukleinsäureextraktionsreagenzien, IQ REAL Quantitative System und IQ2000 Detection & Prevention System. Es bietet auch Schulungsprogramme an; und andere Dienstleistungen, die molekulardiagnostische technische Lösungen und Laborinstallationen, OEM/ODM-Auftragsfertigung und Forschungskooperationsdienste umfassen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeneReach Biotechnology Corp entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 233M TWD (FY2025), rund −30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −110M TWD.

4171 ist 85% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.