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Jarir Marketing Co (4190) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 19.8B SAR

JM Jarir Marketing Co 4190 · SR
Kurs16.73 SAR
Fair Value11.75 SAR
Potenzial-29.8%
Qualität78/100
Beobachte Jarir Marketing Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
✓Breiter Burggraben 73/100

Risiken

!Kurs liegt 30 % ÜBER unserem Fair Value von 11.75 SAR
!Dünne Margen · 9.2% Nettomarge
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 9.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
5.84% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/14)
Breiter Burggraben 73/100
Evidenz: Hoch Spanne 8.71 SAR – 18.54 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Eine recht weite Modellspanne (8.71 SAR bis 18.54 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

18.10 SAR 7.88 SAR Fair Value 11.75 SAR 01.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.88 SAR – 18.10 SAR · Fair‑Value‑Band 8.71 SAR – 18.54 SAR · der Kurs von 16.73 SAR notiert über dem Fair Value von 11.75 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Jarir Marketing Co (4190) notiert aktuell bei 16.73 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.75 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jarir Marketing Co einen Umsatz von 11.7B SAR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 64.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 473M SAR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.71 SAR (Bear Case) bis 18.54 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.73 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 4190 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 13.92 SAR 22.41 SAR 35.92 SAR 80
Residualeinkommen 5.23 SAR 6.25 SAR 33.09 SAR 76
Umsatz-Margen-DCF 9.86 SAR 15.27 SAR 21.79 SAR 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13.80 SAR 22.47 SAR 36.33 SAR 38
Owner Earnings 11.48 SAR 18.68 SAR 30.16 SAR 31
5J-Umsatz-Exit 9.86 SAR 15.22 SAR 22.07 SAR 39
5J-EBITDA-Exit 10.25 SAR 15.97 SAR 22.69 SAR 41
5J-KGV-Exit 13.41 SAR 22.10 SAR 31.46 SAR 38
10J-Umsatz-Exit 10.88 SAR 16.21 SAR 23.51 SAR 36
10J-EBITDA-Exit 11.38 SAR 16.75 SAR 24.00 SAR 37
10J-KGV-Exit 13.42 SAR 21.08 SAR 30.91 SAR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5.95 SAR 21.59 SAR 29.13 SAR 54
Lynch-Fair-Value 5.13 SAR 7.33 SAR 9.52 SAR 50
PEG = 1,0 5.13 SAR 7.33 SAR 9.52 SAR 46
Ertragskraftwert (EPV) 7.66 SAR 8.89 SAR 9.98 SAR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7.90 SAR 16.42 SAR 26.05 SAR 70
DDM mehrstufig 7.90 SAR 13.84 SAR 17.23 SAR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 14.43 SAR 19.24 SAR 24.04 SAR 63
KUV-Multiple 8.52 SAR 11.37 SAR 14.21 SAR 58
KBV-Multiple 4.41 SAR 5.87 SAR 7.34 SAR 55
EV/EBIT 11.93 SAR 15.83 SAR 19.73 SAR 53
EV/EBITDA 9.33 SAR 12.37 SAR 15.40 SAR 54
EV/Umsatz 8.11 SAR 11.50 SAR 14.88 SAR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.7300 SAR 0.9800 SAR 1.47 SAR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13.92 SAR 22.41 SAR 35.92 SAR 80
Umsatz-Margen-DCF 9.86 SAR 15.27 SAR 21.79 SAR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5.23 SAR 6.25 SAR 33.09 SAR 76
ROIC-Compounder 8.06 SAR 9.86 SAR 11.80 SAR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 9.98 SAR 14.26 SAR 18.54 SAR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16.75 SAR) gegenüber Substanzwert (0.9800 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 11.7B SAR
Umsatzwachstum (J/J) +14.4%
Nettomarge 9.2%
Eigenkapitalrendite 64.1%
Free Cashflow 1.4B SAR FY2025
KGV 18.6
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 8.8%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.9000 SAR
Dividendenrendite 5.8%
Gewinnwachstum (J/J) +16.7%
Nettoverschuldung 473M SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 78/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 80
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 93
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 79
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 80
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Jarir Marketing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzel- und Großhandel mit Büro- und Schulbedarf im Königreich Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Golfstaaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäfte, Großhandel und E-Commerce.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jarir Marketing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzel- und Großhandel mit Büro- und Schulbedarf im Königreich Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Golfstaaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäfte, Großhandel und E-Commerce. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Büromaterial, Schulmaterial, Büchern, Computern und Peripheriegeräten, Computerzubehör, Smartphones und Zubehör, Elektronik, Kunst- und Bastelbedarf, Videospielen, Smart-TVs und Entwicklungsprodukten für Kinder sowie der Bereitstellung von Kundendiensten unter der Marke Jarir der Buchhandlung. Darüber hinaus werden Wohn- und Gewerbeimmobilien erworben; und erwirbt Grundstücke und errichtet Gebäude zum Zweck des Verkaufs oder der Vermietung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch online über die Website. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jarir Marketing Co entwickelte sich von 9.1B SAR (FY2021) auf 11.4B SAR (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B SAR (+1.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11.4B SAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.1%
Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.2%
Umsatz +5.7%/Jahr
FY21 9.1B SAR
FY22 9.4B SAR
FY23 10.6B SAR
FY24 10.8B SAR
FY25 11.4B SAR
Nettoergebnis +1.4%/Jahr
FY21 992M SAR
FY22 970M SAR
FY23 973M SAR
FY24 974M SAR
FY25 1.0B SAR
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +2.9 % p.a.
Umsatz je Aktie +6.8 pp

davon Umsatz gesamt +6.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge −2.8 pp
Steuersatz −0.1 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

4190 ist 30% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Jarir Marketing Co · Fair Value
11.75 SAR −30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jarir Marketing Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4190

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −30% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 64% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 16% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 9% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 9% · Top 25%
Umsatzwachstum 14% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 5.7% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.6× · Teurer als der Median
KBV 3.00× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als der Median
P/FCF 3.8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 4.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 32
ZUKUNFT72 · Sektor 24
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Alimentation Couche-Tard Inc ATD C$89.93 C$104.32 +16%
Casey's General Stores, Inc CASY $828.38 $398.90 -52%
Williams-Sonoma, Inc WSM $245.15 $162.63 -34%
Ulta Beauty, Inc ULTA $531.89 $475.40 -11%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS $202.66 $181.10 -11%
Best Buy Co BBY $83.00 $108.04 +30%
China Tourism Group 601888 ¥54.97 ¥40.40 -27%
Tractor Supply Company TSCO $36.43 $35.52 -2%
Taiwan Mobile Co 3045 109.50 TWD 80.98 TWD -26%
Vibra Energia S.A VBBR3 R$33.04 R$36.96 +12%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Jarir Marketing Co (4190) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11.75 SAR gegenüber einem Kurs von 16.73 SAR, rund −30% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4190?
Unser modellbasierter Fair Value für Jarir Marketing Co liegt bei 11.75 SAR (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16.73 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4190?
Jarir Marketing Co hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Jarir Marketing Co (4190)?
Jarir Marketing Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11.7B SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4190?
Die Nettomarge von Jarir Marketing Co liegt bei rund 9.2%, das Unternehmen behält damit etwa 9.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Jarir Marketing Co eine Dividende?
Jarir Marketing Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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