Al-Saif Stores for Development & Investment Company (4192) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 2.3B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.81 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.11 SAR bis 3.81 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne 6.08 SAR – 11.87 SAR · Fair‑Value‑Band 2.11 SAR – 3.81 SAR · der Kurs von 6.58 SAR notiert über dem Fair Value von 2.86 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Al-Saif Stores for Development & Investment Company (4192) notiert aktuell bei 6.58 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.86 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al-Saif Stores for Development & Investment Company einen Umsatz von 808M SAR bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 340M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.11 SAR (Bear Case) bis 3.81 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.58 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 4192 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.98 SAR) gegenüber Substanzwert (0.9500 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Al-Saif Stores for Development & Investment Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Haushaltsgeräten, Elektrogeräten und Reinigungsmitteln im Königreich Saudi-Arabien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Al-Saif Stores for Development & Investment Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Haushaltsgeräten, Elektrogeräten und Reinigungsmitteln im Königreich Saudi-Arabien tätig. Es bietet Küchengeräte; Haushaltsgeräte; Großgeräte; Kaffeemaschinen; Einbaugeräte; Fernseher und Zubehör; Thermoskannen; Tee- und Kaffeemaschine; Geschirr servieren; Lebensmittelbehälter; Kochgeschirr; Haushaltsprodukte; Gesundheits- und Schönheitsprodukte; Ersatzteile für die Küche; und Möbel; Teigknetmaschinen; Kühl- und Gefrierschränke; elektrische Töpfe; und Heißluftfritteusen. Das Unternehmen ist auch im Generalunternehmergeschäft tätig; Bau, Reparatur, Restaurierung und Abriss von Gebäuden; Öffentlicher Bau von Straßenbauwerken, Wasser- und Abwasserbauwerken, Dämmen, Bohrbrunnen; Wartung und Betrieb elektrischer, mechanischer und elektronischer Anlagen; Landschafts- und Schmiedearbeiten, Zimmerei-, Aluminium-, Dekorations-, Gips-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten; Verwaltung und Betrieb von Städten, Versorgungseinrichtungen, Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen; und Kauf und Besitz von Immobilien und Grundstücken für den Bau von Gebäuden. Es verkauft seine Produkte auch online. Die Al-Saif Stores for Development & Investment Company wurde 2014 in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien, gegründet und hat ihren Hauptsitz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al-Saif Stores for Development & Investment Company entwickelte sich von 825M SAR (FY2021) auf 759M SAR (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.0M SAR (−25.2%/Jahr seit FY2021).

4192 ist 57% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.