Holy Stone Healthcare Co (4194) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 978M TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.09 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0.5800 TWD bis 1.09 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5.70 TWD – 46.48 TWD · Fair‑Value‑Band 0.5800 TWD – 1.09 TWD · der Kurs von 6.28 TWD notiert über dem Fair Value von 0.8700 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Holy Stone Healthcare Co (4194) notiert aktuell bei 6.28 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8700 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 47.5M TWD. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 252M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5800 TWD (Bear Case) bis 1.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.28 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4194 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Holy Stone Healthcare Co., Ltd. entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften therapeutische Produkte mit Hyaluronsäure in Taiwan. Das Unternehmen bietet RenehaVis und SportVis an, bei denen es sich um injizierbare medizinische Geräte gegen Arthrose und Weichteilverletzungen handelt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Holy Stone Healthcare Co., Ltd. entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften therapeutische Produkte mit Hyaluronsäure in Taiwan. Das Unternehmen bietet RenehaVis und SportVis an, bei denen es sich um injizierbare medizinische Geräte gegen Arthrose und Weichteilverletzungen handelt. TRUD, ein medizinisches Gerät, das eine Mischung aus Hyaluronsäure enthält und zur Behandlung und Vorbeugung von Colitis ulcerosa bei entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) eingesetzt wird; und GAF, ein Gel zur Heilung von Analfissuren. Außerdem wird IBD98-M entwickelt, eine orale Kapsel, die sich in einer Phase-IIa-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa befindet. CA102N, eine rezeptorspezifische Chemotherapie, die sich in einer Phase-II-Studie für metastasierten Darmkrebs sowie in einem präklinischen Stadium für das duktale Adenokarzinom des Pankreas und in einem Entdeckungsstadium für dreifach negativen Brustkrebs befindet; ND108E, ein auf das ZNS gerichtetes HA-Konjugat, das sich in einer vorklinischen Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet; AMD112, eine nicht-invasive HA-konjugierte niedermolekulare Therapie, die sich in einer präklinischen Studie zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration und anderen neovaskulären Netzhauterkrankungen befindet; und HylCaryo, eine aus Hyaluronsäure (HA) gewonnene Nanopartikelplattform in der Entdeckungsphase. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft allgemeine Investitionen; Entwicklung und Verkauf von Medizinprodukten; Biotechnologie-Dienstleistungen; und Patentanmeldung für pharmazeutische Produkte. Holy Stone Healthcare Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Holy Stone Healthcare Co entwickelte sich von 217M TWD (FY2021) auf 0 TWD (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −111M TWD.
4194 ist 86% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 601 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist Holy Stone Healthcare Co (4194) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4194?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4194?
Wie hoch ist der Umsatz von Holy Stone Healthcare Co (4194)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4194?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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