TAKA JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (42L) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 111M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2000 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0538 SGD – 0.2250 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2000 SGD – 0.3000 SGD · der Kurs von 0.1900 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2700 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TAKA JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (42L) notiert aktuell bei 0.1900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TAKA JEWELLERY HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 109M SGD bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 297.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2000 SGD (Bear Case) bis 0.3000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1900 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 42L ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.4400 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.1600 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taka Jewellery Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, entwirft, produziert, verkauft und vertreibt Schmuck weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel und Ausstellungen, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Unter der Marke Top Cash vertreibt das Unternehmen gebrauchten Schmuck.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taka Jewellery Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, entwirft, produziert, verkauft und vertreibt Schmuck weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel und Ausstellungen, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Unter der Marke Top Cash vertreibt das Unternehmen gebrauchten Schmuck. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit gebrauchtem Schmuck tätig. gesichertes Kredit- und Pfandleihgeschäft; und Tätigkeit als Goldbarrenmakler und -händler. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Schmuckgeschäfte unter der Marke Taka Jewellery; und Pfandhäuser sowie eine moderne Schmucklinie. Das Unternehmen war früher als TLV Holdings Limited bekannt. Taka Jewellery Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TAKA JEWELLERY HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 96.8M SGD (FY2021) auf 178M SGD (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.5M SGD (+50.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.