Jumbo Group (42R) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 165M SGD

JG Jumbo Group 42R · SG

Kurs0.2750 SGD

Fair Value0.3200 SGD

Potenzial+16.4%

Qualität65/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.2400 SGD – 0.4000 SGD

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.2440 SGD – 0.2871 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2400 SGD – 0.4000 SGD · der Kurs von 0.2750 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3200 SGD. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Jumbo Group (42R) notiert aktuell bei 0.2750 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 16.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jumbo Group einen Umsatz von 198M SGD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.5. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 198M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +8.0%

Nettomarge 3.5%

Eigenkapitalrendite 11.2%

Free Cashflow 11.8M SGD FY2025

KGV 27.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) -22.2%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Jumbo Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur, der Volksrepublik China, Taiwan und Südkorea. Das Unternehmen betreibt Lebensmittel- und Getränkegeschäfte (F&B) unter den Marken JUMBO Signatures, JUMBO Seafood, JUMBO Premium, Xing Yue Chi-Minh-Stadt, Bangkok, Phnom Penh, Tokio und Osaka. Das Unternehmen betreibt auch die Chaan Teng-Filiale als Franchisenehmer. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen abgepackte Saucen und Gewürzmischungen. Darüber hinaus bietet es Catering-Dienstleistungen an. Jumbo Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jumbo Group entwickelte sich von 81.8M SGD (FY2021) auf 190M SGD (FY2025) — rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.7M SGD.

Umsatz +23.5%/Jahr

FY21 81.8M SGD

FY22 116M SGD

FY23 179M SGD

FY24 190M SGD

FY25 190M SGD

Nettoergebnis

FY21 −11.8M SGD

FY22 −91.0K SGD

FY23 14.6M SGD

FY24 13.7M SGD

FY25 8.7M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	2,845 MXN	-42%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$7.44	-73%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.74	$59.42	-61%
Restaurant Brands International Inc QSR	$73.20	$42.90	-41%

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Häufige Fragen

Ist Jumbo Group (42R) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3200 SGD gegenüber einem Kurs von 0.2750 SGD — rund +16% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 42R?

Unser modellbasierter Fair Value für Jumbo Group liegt bei 0.3200 SGD (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2750 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 42R?

Jumbo Group hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Jumbo Group (42R)?

Jumbo Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 198M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 42R?

Die Nettomarge von Jumbo Group liegt bei rund 3.5% — das Unternehmen behält damit etwa 3.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Jumbo Group eine Dividende?

Jumbo Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.