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JUMBO GROUP LIMITED (42R) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 165M SGD

JG JUMBO GROUP LIMITED 42R · SG
Kurs0.2600 SGD
Fair Value0.3200 SGD
Potenzial+23.1%
Qualität61/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 3.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.91% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/14)
Schmaler Burggraben 34/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.2400 SGD – 0.4000 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −5.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.2400 SGD (Bear) bis 0.4000 SGD (Bull), Basis 0.3200 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.3051 SGD 0.2092 SGD Fair Value 0.3200 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2092 SGD – 0.3051 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2400 SGD – 0.4000 SGD · der Kurs von 0.2600 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3200 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

JUMBO GROUP LIMITED (42R) notiert aktuell bei 0.2600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JUMBO GROUP LIMITED einen Umsatz von 198M SGD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.0. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2400 SGD (Bear Case) bis 0.4000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2600 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 42R ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.2200 SGD 0.2800 SGD 0.3500 SGD 80
Residualeinkommen 0.0800 SGD 0.1000 SGD 0.1500 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.2100 SGD 0.2900 SGD 0.3900 SGD 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.2200 SGD 0.2900 SGD 0.3700 SGD 38
Owner Earnings 0.3100 SGD 0.4200 SGD 0.5500 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 0.2100 SGD 0.2900 SGD 0.4000 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 0.3500 SGD 0.5600 SGD 0.8100 SGD 41
5J-KGV-Exit 0.2500 SGD 0.3600 SGD 0.4800 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 0.2100 SGD 0.2800 SGD 0.3700 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 0.2900 SGD 0.4400 SGD 0.6400 SGD 37
10J-KGV-Exit 0.2300 SGD 0.3200 SGD 0.4300 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1000 SGD 0.3200 SGD 0.4300 SGD 54
Lynch-Fair-Value 0.0700 SGD 0.1000 SGD 0.1400 SGD 50
PEG = 1,0 0.0700 SGD 0.1000 SGD 0.1400 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.1600 SGD 0.1800 SGD 0.1900 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0700 SGD 0.1200 SGD 0.1500 SGD 70
DDM mehrstufig 0.0700 SGD 0.1100 SGD 0.1300 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.2400 SGD 0.3200 SGD 0.4000 SGD 63
KUV-Multiple 0.1800 SGD 0.2400 SGD 0.3100 SGD 58
KBV-Multiple 0.1800 SGD 0.2400 SGD 0.3100 SGD 55
EV/EBIT 0.2800 SGD 0.3600 SGD 0.4400 SGD 53
EV/EBITDA 0.5100 SGD 0.6600 SGD 0.8100 SGD 54
EV/Umsatz 0.2100 SGD 0.2800 SGD 0.3400 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.0500 SGD 0.0600 SGD 0.0900 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.2200 SGD 0.2800 SGD 0.3500 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0.2100 SGD 0.2900 SGD 0.3900 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.0800 SGD 0.1000 SGD 0.1500 SGD 76
ROIC-Compounder 0.1700 SGD 0.1900 SGD 0.2100 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.2000 SGD 0.2900 SGD 0.3700 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3200 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 198M SGD
Umsatzwachstum (J/J) +8.0%
Nettomarge 3.5%
Eigenkapitalrendite 11.2%
Free Cashflow 11.8M SGD FY2025
KGV 26.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 6.2%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD
Dividendenrendite 2.9%
Gewinnwachstum (J/J) -22.2%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 63
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 97
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 91
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Jumbo Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur, der Volksrepublik China, Taiwan und Südkorea. Das Unternehmen betreibt Lebensmittel- und Getränkegeschäfte (F&B) unter den Marken JUMBO Signatures, JUMBO Seafood, JUMBO Premium, Xing Yue Chi-Minh-Stadt, Bangkok, Phnom Penh, Tokio und Osaka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jumbo Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur, der Volksrepublik China, Taiwan und Südkorea. Das Unternehmen betreibt Lebensmittel- und Getränkegeschäfte (F&B) unter den Marken JUMBO Signatures, JUMBO Seafood, JUMBO Premium, Xing Yue Chi-Minh-Stadt, Bangkok, Phnom Penh, Tokio und Osaka. Das Unternehmen betreibt auch die Chaan Teng-Filiale als Franchisenehmer. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen abgepackte Saucen und Gewürzmischungen. Darüber hinaus bietet es Catering-Dienstleistungen an. Jumbo Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JUMBO GROUP LIMITED entwickelte sich von 81.8M SGD (FY2021) auf 190M SGD (FY2025), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.7M SGD.

Wachstumsqualität 79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
190M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−0.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.3%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.9%
Umsatz +23.5%/Jahr
FY21 81.8M SGD
FY22 116M SGD
FY23 179M SGD
FY24 190M SGD
FY25 190M SGD
Nettoergebnis
FY21 −11.8M SGD
FY22 −91.0K SGD
FY23 14.6M SGD
FY24 13.7M SGD
FY25 8.7M SGD

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

JUMBO GROUP LIMITED · Fair Value
0.3200 SGD +23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "JUMBO GROUP LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/42R

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +23% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum 8% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.9% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.08× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26.0× · Teurer als der Median
KBV 2.37× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.65× · Teurer als der Median
P/FCF 11.0× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.7× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 64 · Sektor 20
ZUKUNFT 40 · Sektor 19
VERGANGENHEIT 45 · Sektor 14
GESUNDHEIT 96 · Sektor 97
DIVIDENDE 58 · Sektor 71

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS C$24.01 C$10.84 -55%
Starbucks Corporation SBUX $108.49 $35.83 -67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG $32.00 $17.92 -44%
Yum! Brands, Inc YUM $150.34 $58.17 -61%
Restaurant Brands International Inc QSR C$104.50 C$36.37 -65%
Darden Restaurants, Inc DRI $218.90 $173.68 -21%
Yum China Holdings YUMC $47.90 $54.27 +13%
Texas Roadhouse, Inc TXRH $214.28 $104.89 -51%
Dutch Bros Inc BROS $51.02 $12.80 -75%
Domino's Pizza, Inc DPZ $353.72 $227.31 -36%

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Häufige Fragen

Ist JUMBO GROUP LIMITED (42R) über- oder unterbewertet?
Stand 17.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3200 SGD gegenüber einem Kurs von 0.2600 SGD, rund +23% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 42R?
Unser modellbasierter Fair Value für JUMBO GROUP LIMITED liegt bei 0.3200 SGD (Stand 17.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.2600 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 42R?
JUMBO GROUP LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von JUMBO GROUP LIMITED (42R)?
JUMBO GROUP LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 198M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 42R?
Die Nettomarge von JUMBO GROUP LIMITED liegt bei rund 3.5%, das Unternehmen behält damit etwa 3.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt JUMBO GROUP LIMITED eine Dividende?
JUMBO GROUP LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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