ASTAKA HOLDINGS LIMITED (42S) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 74.8M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0374 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0260 SGD – 0.0880 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0374 SGD – 0.0518 SGD · der Kurs von 0.0310 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0454 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ASTAKA HOLDINGS LIMITED (42S) notiert aktuell bei 0.0310 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0454 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASTAKA HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 94.6M SGD bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 143.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.1M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0374 SGD (Bear Case) bis 0.0518 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0310 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 42S ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astaka Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist hauptsächlich an der Entwicklung gemischter Township-Projekte, Luxus-Eigentumswohnungen, Geschäften, Büros, privaten Märkten, Krankenhäusern sowie Wohn- und Gewerbeentwicklungsprojekten beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astaka Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist hauptsächlich an der Entwicklung gemischter Township-Projekte, Luxus-Eigentumswohnungen, Geschäften, Büros, privaten Märkten, Krankenhäusern sowie Wohn- und Gewerbeentwicklungsprojekten beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Marketing, Verkauf, Handel und Vertrieb der Sterilisations-LED und anderer Produkte im Zusammenhang mit Gesundheitstechnologie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Johor Bahru, Malaysia. Astaka Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Horizon Sea Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASTAKA HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 52.0M SGD (FY2022) auf 94.6M SGD (FY2026), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −6.7M SGD.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.