THE TRENDLINES GROUP LTD. (42T) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SG · Marktkap. 84.4M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0470 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0280 SGD – 0.1130 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0335 SGD – 0.0470 SGD · der Kurs von 0.0550 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0425 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

THE TRENDLINES GROUP LTD. (42T) notiert aktuell bei 0.0550 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0425 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte THE TRENDLINES GROUP LTD. einen Umsatz von 9.3M SGD bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 90.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0335 SGD (Bear Case) bis 0.0470 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0550 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 42T ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0500 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0400 SGD). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The Trendlines Group Ltd. ist ein Innovationskommerzialisierungsunternehmen und eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubations-, Seed-, Start-up-, Early-Venture- und Late-Venture-Investitionen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The Trendlines Group Ltd. ist ein Innovationskommerzialisierungsunternehmen und eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubations-, Seed-, Start-up-, Early-Venture- und Late-Venture-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in die Bereiche Lebensmittel, Medizintechnik, saubere Technologie, Agrarlebensmittel, Agrartechnologie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften investieren, mit Schwerpunkt auf Unternehmen aus den Bereichen Medizingeräte, Biotechnologie und Pharmazeutika, Sicherheit, Medizin und Informationstechnologie. Es berücksichtigt Investitionen in Israel und Singapur. Das Unternehmen bietet Unternehmern Unternehmensgründung, Partner- und Kanalentwicklung, Marktstrategien, Geschäftspläne, Forschungs- und Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten, Geschäftsentwicklung, Finanz- und Finanzierungsstrategien, Verwaltungsdienstleistungen und Marketingkommunikationsdienste an. Das Unternehmen zieht es vor, seine Investitionen durch Fusions- und Übernahmetransaktionen, die Notierung an öffentlichen Börsen oder andere Beteiligungsveräußerungen zu veräußern. Es nutzt sein eigenes Kapital mit staatlichen Mitteln, um das Risiko bei der Gründung und Entwicklung neuer Unternehmen zu mindern. Das Unternehmen ist an allen Aspekten seiner Portfoliounternehmen beteiligt, von der Technologieentwicklung bis zum Geschäftsaufbau. Die Trendlines Group Ltd. wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in M.P. Misgav, Israel mit weiteren Büros in Tel Aviv, Israel; Peking, China; und Singapur, Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von THE TRENDLINES GROUP LTD. entwickelte sich von 11.5M SGD (FY2021) auf 350K SGD (FY2025), rund −58.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9M SGD (−26.5%/Jahr seit FY2021).

42T ist 23% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 698 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.