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Hengyuan Refining Company Bhd (4324) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 828M MYR

HR Hengyuan Refining Company Bhd 4324 · KLSE
Kurs1.97 MYR
Fair Value2.68 MYR
Potenzial+36.0%
Qualität43/100
Beobachte Hengyuan Refining Company Bhd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 36 % unter unserem Fair Value von 2.68 MYR
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/12)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 2.8% Nettomarge
!Moderater Burggraben 52/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 2.8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/12)
Moderater Burggraben 52/100
Evidenz: Mittel Spanne 1.67 MYR – 2.68 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +25.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Unsere Modellspanne reicht von 1.67 MYR (Bear) bis 2.68 MYR (Bull), Basis 2.68 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

6.13 MYR 0.7300 MYR Fair Value 2.68 MYR 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7300 MYR – 6.13 MYR · Fair‑Value‑Band 1.67 MYR – 2.68 MYR · der Kurs von 1.97 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.68 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hengyuan Refining Company Bhd (4324) notiert aktuell bei 1.97 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.68 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengyuan Refining Company Bhd einen Umsatz von 15.4B MYR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 372M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.67 MYR (Bear Case) bis 2.68 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.97 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 4324 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 3.25 MYR 3.77 MYR 4.61 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 3.20 MYR 4.10 MYR 5.22 MYR 74
EV/EBITDA 1.62 MYR 1.76 MYR 1.91 MYR 54
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 3.20 MYR 3.75 MYR 4.70 MYR 38
5J-Umsatz-Exit 3.20 MYR 4.05 MYR 5.30 MYR 39
5J-EBITDA-Exit 2.26 MYR 2.46 MYR 2.73 MYR 41
10J-Umsatz-Exit 3.13 MYR 3.83 MYR 4.63 MYR 36
10J-EBITDA-Exit 2.66 MYR 2.87 MYR 3.09 MYR 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA 1.62 MYR 1.76 MYR 1.91 MYR 54
EV/Umsatz 3.36 MYR 4.29 MYR 5.22 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.9600 MYR 1.28 MYR 1.91 MYR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 3.25 MYR 3.77 MYR 4.61 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 3.20 MYR 4.10 MYR 5.22 MYR 74

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.77 MYR) gegenüber Substanzwert (1.28 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 15.4B MYR
Umsatzwachstum (J/J) +92.6%
Nettomarge 2.8%
Eigenkapitalrendite 35.9%
Free Cashflow 143M MYR FY2025
KGV 4.6
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 11.9%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.4300 MYR
Gewinnwachstum (J/J) +592%
Nettoverschuldung 372M MYR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Hengyuan Refining Company Berhad beschäftigt sich mit der Raffinierung, Herstellung und dem Verkauf von Erdölprodukten in Malaysia. Es bietet Flüssiggas an; Benzin; Kerosin; Diesel; Heizölkomponenten; Schwefel; leichtes Naphtha; und Propylen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hengyuan Refining Company Berhad beschäftigt sich mit der Raffinierung, Herstellung und dem Verkauf von Erdölprodukten in Malaysia. Es bietet Flüssiggas an; Benzin; Kerosin; Diesel; Heizölkomponenten; Schwefel; leichtes Naphtha; und Propylen. Das Unternehmen war früher als Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad bekannt und änderte seinen Namen im März 2017 in Hengyuan Refining Company Berhad. Hengyuan Refining Company Berhad wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Malaysia Hengyuan International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengyuan Refining Company Bhd entwickelte sich von 12.0B MYR (FY2021) auf 13.2B MYR (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −260M MYR.

Wachstumsqualität 73/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
13.2B MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−23.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−14.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.9%
Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.0%
Umsatz +2.3%/Jahr
FY21 12.0B MYR
FY22 21.1B MYR
FY23 15.4B MYR
FY24 17.2B MYR
FY25 13.2B MYR
Nettoergebnis
FY21 82.7M MYR
FY22 −158M MYR
FY23 −489M MYR
FY24 −358M MYR
FY25 −260M MYR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hengyuan Refining Company Bhd · Fair Value
2.68 MYR +36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hengyuan Refining Company Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4324

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 116 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +36% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 36% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12% · Über dem Median
Umsatzwachstum 93% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.17× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.6× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.72× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.05× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 1.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT81 · Sektor 15
ZUKUNFT100 · Sektor 15
VERGANGENHEIT100 · Sektor 33
GESUNDHEIT92 · Sektor 83
DIVIDENDE0 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE ₹1,314 ₹835.66 -36%
Valero Energy Corporation VLO $330.21 $127.32 -61%
Marathon Petroleum Corporation MPC $348.25 $133.18 -62%
Phillips 66 PSX $225.58 $99.41 -56%
Neste Oyj NESTE €29.61 €3.83 -87%
Formosa Petrochemical Corporation 6505 75.80 TWD 15.32 TWD -80%
SK Innovation Co 096770 122,400 KRW 53,541 KRW -56%
Bharat Petroleum Corporation BPCL ₹310.30 ₹846.81 +173%
S-Oil Corporation 010950 140,900 KRW 19,441 KRW -86%
HD Hyundai Co 267250 234,500 KRW 286,077 KRW +22%

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Häufige Fragen

Ist Hengyuan Refining Company Bhd (4324) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.68 MYR gegenüber einem Kurs von 1.97 MYR, rund +36% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4324?
Unser modellbasierter Fair Value für Hengyuan Refining Company Bhd liegt bei 2.68 MYR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.97 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4324?
Hengyuan Refining Company Bhd hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Hengyuan Refining Company Bhd (4324)?
Hengyuan Refining Company Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15.4B MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4324?
Die Nettomarge von Hengyuan Refining Company Bhd liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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