Octopus (APAC) Holdings (43A) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 50.5M SGD

OA Octopus (APAC) Holdings 43A · SG

Kurs0.0530 SGD

Fair Value0.0355 SGD

Potenzial-33.0%

Qualität49/100

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Evidenz: Niedrig Spanne 0.0302 SGD – 0.0408 SGD

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0370 SGD – 0.0660 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0302 SGD – 0.0408 SGD · der Kurs von 0.0530 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0355 SGD. Stand 03.07.2026.

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Analyse

Octopus (APAC) Holdings (43A) notiert aktuell bei 0.0530 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0355 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 33.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Octopus (APAC) Holdings einen Umsatz von 62.9M SGD bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 62.9M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -26.1%

Nettomarge -3.4%

Eigenkapitalrendite -57.8%

Free Cashflow −478K SGD FY2024

Operative Marge -11.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -36.5%

Nettoverschuldung 1.3M SGD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Octopus (APAC) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Betrieb und der Verwaltung eigener oder gepachteter Food-Courts, Cafés und Gastronomiebetriebe in Singapur und Brunei. Das Unternehmen betreibt außerdem Food-Courts/Cafés unter der Marke Hao Kou Wei; ein Hühnchen-Reis-Restaurant und Hühnchen-Reis-Stände in Food-Courts unter der Marke Sing Swee Kee; ein Lebensmittelkiosk unter der Marke Sing Swee Kee Express; Halal-Hühnchen-Reisstand im Food Court unter der Marke Rasa Chicken; und ein lokales Kaffeecafé unter der Marke Raffles Coffee. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marken-, Betriebs- und Beschaffungsdienstleistungen wie Markenmanagement, Betriebsunterstützung, zentrale Beschaffung, Rekrutierung und maßgeschneiderte Schulung und Entwicklung von Humanressourcen sowie Beratungs- und Managementdienstleistungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Octopus (APAC) Holdings entwickelte sich von 13.6M SGD (FY2020) auf 9.2M SGD (FY2024) — rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −2.4M SGD.

Umsatz −9.2%/Jahr

FY20 13.6M SGD

FY21 6.0M SGD

FY22 7.1M SGD

FY23 9.2M SGD

FY24 9.2M SGD

Nettoergebnis

FY20 694K SGD

FY21 −8.9M SGD

FY22 −6.3M SGD

FY23 −14.5M SGD

FY24 −2.4M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	151.27 MXN	-97%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$7.21	-74%
Compass Group CMPGF	$32.84	$18.80	-43%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$7.20	-42%
Yum! Brands, Inc YUM	$151.08	$91.11	-40%
Restaurant Brands International Inc QSR	$72.66	$34.01	-53%

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Häufige Fragen

Ist Octopus (APAC) Holdings (43A) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0355 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0530 SGD — rund −33% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 43A?

Unser modellbasierter Fair Value für Octopus (APAC) Holdings liegt bei 0.0355 SGD (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0530 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 43A?

Octopus (APAC) Holdings hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Octopus (APAC) Holdings (43A)?

Octopus (APAC) Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 62.9M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 43A?

Die Nettomarge von Octopus (APAC) Holdings liegt bei rund -3.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.