GS HOLDINGS LIMITED (43A) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 50.5M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0289 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0150 SGD – 0.4750 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0221 SGD – 0.0289 SGD · der Kurs von 0.0450 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0255 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GS HOLDINGS LIMITED (43A) notiert aktuell bei 0.0450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0255 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GS HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 62.9M SGD bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0221 SGD (Bear Case) bis 0.0289 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0450 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 43A ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Octopus (APAC) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Betrieb und der Verwaltung eigener oder gepachteter Food-Courts, Cafés und Gastronomiebetriebe in Singapur und Brunei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Octopus (APAC) Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Betrieb und der Verwaltung eigener oder gepachteter Food-Courts, Cafés und Gastronomiebetriebe in Singapur und Brunei. Das Unternehmen betreibt außerdem Food-Courts/Cafés unter der Marke Hao Kou Wei; ein Hühnchen-Reis-Restaurant und Hühnchen-Reis-Stände in Food-Courts unter der Marke Sing Swee Kee; ein Lebensmittelkiosk unter der Marke Sing Swee Kee Express; Halal-Hühnchen-Reisstand im Food Court unter der Marke Rasa Chicken; und ein lokales Kaffeecafé unter der Marke Raffles Coffee. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marken-, Betriebs- und Beschaffungsdienstleistungen wie Markenmanagement, Betriebsunterstützung, zentrale Beschaffung, Rekrutierung und maßgeschneiderte Schulung und Entwicklung von Humanressourcen sowie Beratungs- und Managementdienstleistungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung und Herstellung von Lebensmitteln; und Entwicklung, Franchising, Handel, Vertrieb und Management von Lebensmittel- und Getränkeprodukten und -marken. Octopus (APAC) Holdings Limited war früher als GS Holdings Limited bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in Octopus (APAC) Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GS HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 13.6M SGD (FY2020) auf 9.2M SGD (FY2024), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −2.4M SGD.

43A ist 43% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.