Jian Sin Industrial Co Ltd (4502) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 874 Mio. TWD (≈ 23,8 Mio. €) · ISIN TW0004502000

Was ist Jian Sin Industrial Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,52 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,65 TWD – 53,50 TWD · Fair‑Value‑Band 2,90 TWD – 3,52 TWD · der Kurs von 15,70 TWD notiert über dem Fair Value von 3,14 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Jian Sin Industrial Co Ltd (4502) notiert aktuell bei 15,70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 400,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,54 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,70 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,48 TWD, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jian Sin Industrial Co Ltd einen Umsatz von 988 Mio. TWD bei einer Nettomarge von −8,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −13,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,90 TWD (Bear Case) bis 3,52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, 4502 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,54 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1,48 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jian Sin Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Felgen und zugehörigen Teilen in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jian Sin Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Felgen und zugehörigen Teilen in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international. Das Unternehmen bietet Räder aus kippgegossenem Aluminium, geschmiedetem Aluminium, Magnesium und geschmiedeten Magnesiumrädern; sowie Design-Engineering- und Finite-Elemente-Analysedienste. Darüber hinaus ist sie an allgemeinen Investitionen beteiligt; Verkauf von Leichtmetallrädern; und Herstellung von Aluminiumringen. Das Unternehmen hieß früher Yuan Feng Industrial Co. Ltd. und änderte im Juli 2015 seinen Namen in Jian Sin Industrial Co., Ltd. Jian Sin Industrial Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jian Sin Industrial Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 937 Mio. TWD (FY2025), rund −10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −86,1 Mio. TWD.

4502 ist 400 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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