Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. TWD 16,37, Kurs TWD 158, Potenzial −89,6 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,74 TWD – 199,43 TWD · Fair‑Value‑Band 12,39 TWD – 20,46 TWD · der Kurs von 158,00 TWD notiert über dem Fair Value von 16,37 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
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Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen und Automatisierungsgeräte in Taiwan. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochmoderne Maschinen, Automatisierungssysteme und hochpräzise OEM-Komponenten.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohr-/Rohrbiegemaschinen und Rohrbiegemaschinen an, wie z. B. automatische CNC-Rohrbiegemaschinen, NC-Biegemaschinen, Doppelkopfbiegemaschinen, Rollbiegemaschinen, Endenformmaschinen und spezielle kundenspezifische Rohrbiegemaschinen.
Fahrradherstellungsausrüstung, zu der Rohrvorbereitung, Gabelvorbereitung, Gabelverarbeitung und -montage, Rahmenverarbeitung und -montage, Felgenherstellung, Teileherstellung und Radmontage, komplette Fahrradmontage, Testmaschinen, Lenkerproduktion, Lenkerauto-Produktionslinie und andere Produkte gehören.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autoschweißgeräte wie Laser-, WIG-, MIG- und CO2-Schweißtypen an; Zu den automatischen Schneidemaschinen gehören Rohrschneidemaschinen.
Darüber hinaus bietet es Roboterschweißzellen, Roboterhandhabungszellen und Roboter-3D-Laserschneidmaschinen; maßgeschneiderte Industrieausrüstungslösungen, darunter Robotersysteme, Laserschweiß- und -schneidemaschinen, Rohrbiege- und Endformmaschinen sowie komplette Fahrradproduktionslinien; schlüsselfertige Lösungen für Fahrradproduktionsanlagen; und Metallverarbeitungsdienstleistungen.
Darüber hinaus entwirft und entwickelt das Unternehmen intelligente Schweißroboter, Polierroboter, 3D-Laserschneidroboter, Laserschweißroboter und Transportroboter. Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Aktienanalyse
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) notiert aktuell bei 158,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,37 TWD liegt, also 89,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 23,18 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 158,00 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 3,55 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. entwickelte sich von 2,0 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,9 Mrd. TWD (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61,5 Mio. TWD (−9,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 12,39 TWD bis 20,46 TWD, der Kurs von 158,00 TWD liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 338 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 4537 ist mit −90 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (3,55 TWD bis 83,03 TWD). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 16,37 TWD
Spanne12,39 TWD bis 20,46 TWD
Kurs 158,00 TWD · Potenzial −89,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,79 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,5 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−22,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 2 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+66,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +64,1 % im Jahr.
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 810 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,37 TWD gegenüber einem Kurs von 158,00 TWD, rund −90 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4537?
Unser modellbasierter Fair Value für Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei 16,37 TWD (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 158,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4537?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,37 TWD (Stand 26.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 12,39 TWD bis 20,46 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,37 TWD, gegenüber einem Kurs von 158,00 TWD rund −90 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 12,39 TWD bis 20,46 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,2 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.10.2026).
Zahlt Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. eine Dividende?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +66,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,1 % pro Jahr. Stand 26.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4537?
Unsere Modelle diskontieren Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. mit 13,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,58, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. sind das +66,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. um -4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +66,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. einpreist (+66,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt er bei 16,37 TWD je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 158,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert 4537 über dem berechneten Fair Value: Kurs 158,00 TWD, Fair Value 16,37 TWD, rund −90 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4537?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (158,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,37 TWD). Bei Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegen zwischen beiden 141,63 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. mit rund 12,5 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 158,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,37 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4537?
Unsere Modelle spannen für Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,39 TWD, mittleres 16,37 TWD, optimistisches 20,46 TWD je Aktie (Stand 26.10.2026, Kurs 158,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4537?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,0 (Stand 26.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,37 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,5, KUV 5,7, EV/EBITDA 41,4.
Wie solide ist die Bilanz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (Stand 26.10.2026): Eigenkapitalrendite 15,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4537 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. notiert bei 158,00 TWD, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 199,43 TWD und 338 % über dem Tief von 36,10 TWD (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,37 TWD.
Welche Aktien sind mit Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 158,00 TWD, berechneter Fair Value 16,37 TWD (−90 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4537 berechnet?
Wir rechnen Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,37 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 158,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,37 TWD, das sind rund −90 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,46 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die Marktkapitalisierung von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. beträgt 12,5 Mrd. TWD (≈ 342 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei 5,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der Gewinn je Aktie von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. beträgt 2,68 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 59,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die Dividendenrendite von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 18,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die Nettomarge von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Die operative Marge von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. liegt bei −0,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der Umsatz von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. wächst um +21,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der Gewinn je Aktie von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. wächst um −18,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Der freie Cashflow von Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. beträgt 66,1 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. (4537)?
Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 68,4 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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26.10.2026