Man Zai Industrial Co (4543) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.15 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.68 TWD – 65.88 TWD · Fair‑Value‑Band 12.10 TWD – 20.15 TWD · der Kurs von 31.90 TWD notiert über dem Fair Value von 16.13 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Man Zai Industrial Co (4543) notiert aktuell bei 31.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Man Zai Industrial Co einen Umsatz von 872M TWD bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 37.7M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.10 TWD (Bear Case) bis 20.15 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 4543 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (20.14 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.40 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Man Zai Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Klimaanlagenprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Man Zai Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Klimaanlagenprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Auto-Klimaanlagenmodule an, darunter Kondensatoreinheiten, Verdampfereinheiten und Heizkerne; Automobil- und Motorrad-Aluminiumkühler für Kühlsysteme, wie Kühlereinheiten und Ölkühler; und thermisch-elektrische Kühlmodule, bestehend aus thermischen Modulen für CPU, thermischen Siphonmodulen und Flüssigkeitskühlmodulen sowie wassergekühlten Modulen zur Verwendung in CPU-, VGA-, LED- und autoelektrischen Kühlmodulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aluminium-Strangpressprodukte an, darunter Beschläge/Halterungen/Rohre, Schlägerrahmen, OPC-Trommeln, Computer-Kühlkörper und Fahrradrahmen. Kühlkörper für gewerbliche Klimaanlagen, Cloud-Server, elektrische und mechanische Produkte sowie Haushaltsgeräte; sowie Klima- und Kühlprodukte. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Man Zai Industrial Co entwickelte sich von 927M TWD (FY2021) auf 803M TWD (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.6M TWD (+1.4%/Jahr seit FY2021).

4543 ist 49% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.