Kenturn Nano. Tec. Co (4561) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.82 TWD – 83.10 TWD · Fair‑Value‑Band 13.56 TWD – 21.96 TWD · der Kurs von 42.85 TWD notiert über dem Fair Value von 18.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kenturn Nano. Tec. Co (4561) notiert aktuell bei 42.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kenturn Nano. Tec. Co einen Umsatz von 943M TWD bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.7M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.56 TWD (Bear Case) bis 21.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 4561 ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (15.60 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (3.95 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kennurn Nano. Tec. Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Herstellung und Vermarktung von Werkzeugmaschinenspindeln in Taiwan, China, Indien und international. Es bietet CNC-Bearbeitungszentren, Gewindeschneidzentren und Getriebespindeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kennurn Nano. Tec. Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Herstellung und Vermarktung von Werkzeugmaschinenspindeln in Taiwan, China, Indien und international. Es bietet CNC-Bearbeitungszentren, Gewindeschneidzentren und Getriebespindeln. CNC-Innen- und Außenschleifspindeln; Drehzentrumsspindeln, einschließlich A2-4, horizontal und vertikal, und mit Zahnradantrieb; und aerostatische Spindel. Das Unternehmen bietet auch Vierkant-, Kugelfräser- und Eckenradiusfräser an; und spezielle Schneidwerkzeuge. Kennurn Nano. Tec. Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kenturn Nano. Tec. Co entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 927M TWD (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.4M TWD (−28.3%/Jahr seit FY2021).

4561 ist 57% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.