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Mosa Industrial Corp (4564) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 4,2 Mrd. TWD

MI Mosa Industrial Corp 4564 · TW
Kurs16.90 TWD
Fair Value5.80 TWD
Potenzial-65.7%
Qualität35/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 191 % ÜBER unserem Fair Value von 5.80 TWD
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −11,8 %/J)
!Verlustbringend · -41,4% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −11,8 %/J)
Verlustbringend · -41,4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Mittel Spanne 4.65 TWD – 7.02 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 191 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

51.93 TWD 14.50 TWD Fair Value 5.80 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.50 TWD – 51.93 TWD · Fair‑Value‑Band 4.65 TWD – 7.02 TWD · der Kurs von 16.90 TWD notiert über dem Fair Value von 5.80 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Mosa Industrial Corp (4564) notiert aktuell bei 16.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mosa Industrial Corp einen Umsatz von 988 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -41.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.65 TWD (Bear Case) bis 7.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 4564 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 4.94 TWD 6.18 TWD 8.23 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 4.58 TWD 6.15 TWD 8.08 TWD 74
Gordon-Wachstumsmodell 1.53 TWD 1.67 TWD 1.88 TWD 70
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4.79 TWD 6.08 TWD 8.38 TWD 38
5J-Umsatz-Exit 4.58 TWD 6.07 TWD 8.22 TWD 39
5J-EBITDA-Exit 3.11 TWD 3.51 TWD 4.05 TWD 41
10J-Umsatz-Exit 4.56 TWD 5.65 TWD 6.82 TWD 36
10J-EBITDA-Exit 3.77 TWD 4.11 TWD 4.43 TWD 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1.53 TWD 1.67 TWD 1.88 TWD 70
DDM mehrstufig 1.53 TWD 1.89 TWD 2.38 TWD 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA 2.11 TWD 2.38 TWD 2.66 TWD 54
EV/Umsatz 4.73 TWD 6.21 TWD 7.69 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 8.84 TWD 11.85 TWD 17.69 TWD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4.94 TWD 6.18 TWD 8.23 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 4.58 TWD 6.15 TWD 8.08 TWD 74

Größte Divergenz: Substanzwert (11.85 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.67 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 4564 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 4,25 TTM
Nettomarge -41,4% TTM
Eigenkapitalrendite -9,6% TTM
Gesamtkapitalrendite -3,4% TTM
Operative Marge -39,3% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -1.86 TWD
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 988 Mio. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -37,1% 3J ⌀ -16,5%
Gewinnwachstum (J/J) -96,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 88,2 Mio. TWD FY2025
Nettoverschuldung 1,5 Mrd. TWD FY2025 · ≈ 17,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 35/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 4
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Mosa Industrial Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Hochdruckgasflaschen und verschiedenen Hochdruckbehältern in Taiwan, Europa, Amerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mosa Industrial Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Hochdruckgasflaschen und verschiedenen Hochdruckbehältern in Taiwan, Europa, Amerika, Asien und international. Es bietet Temperaturkontrolle und Energieeinsparung, medizinische Geräte, sicheres Leben, saubere grüne Energie, Drohnen sowie Sport- und Freizeitprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem MOSA Ubar, Sahnebereiter, Wassersprudler, Reifenfüller und Ladegeräte an. Mosa Industrial Corporation wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Yunlin, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mosa Industrial Corp entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −421M TWD.

Wachstumsqualität 23/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,1 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−3.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−16.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.2%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −18.4%/Jahr
FY21 2.5B TWD
FY22 1.9B TWD
FY23 1.3B TWD
FY24 1.1B TWD
FY25 1.1B TWD
Nettoergebnis
FY21 320M TWD
FY22 55.8M TWD
FY23 −371M TWD
FY24 −353M TWD
FY25 −421M TWD

4564 ist 66% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mosa Industrial Corp · Fair Value
5.80 TWD −66%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mosa Industrial Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4564

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 35 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −66% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -3% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -41% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -39% · Untere 25%
Umsatzwachstum -37% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.11× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.13× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 1.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT95 · Sektor 98
DIVIDENDE23 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Midea Group 000333 ¥84.34 ¥99.66 +18%
Gree Electric Appliances, Inc 000651 ¥40.23 ¥86.91 +116%
Haier Smart Home Co 600690 ¥21.79 ¥36.04 +65%
King Slide Works Co 2059 12,500 TWD 1,917 TWD -85%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268 ¥173.26 ¥38.83 -78%
SharkNinja, Inc SN $181.24 $89.07 -51%
Somnigroup International Inc SGI $64.25 $31.80 -51%
De'Longhi S.p.A DLG €39.64 €39.34 -1%
Mohawk Industries, Inc MHK $136.86 $119.26 -13%
Hisense Home Appliances Group 000921 ¥27.69 ¥50.62 +83%

Mosa Industrial Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Mosa Industrial Corp (4564) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.80 TWD gegenüber einem Kurs von 16.90 TWD, rund −66% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4564?
Unser modellbasierter Fair Value für Mosa Industrial Corp liegt bei 5.80 TWD (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16.90 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4564?
Mosa Industrial Corp hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mosa Industrial Corp (4564)?
Mosa Industrial Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 988 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4564?
Die Nettomarge von Mosa Industrial Corp liegt bei rund -41.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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