Chumpower Machinery Corporation (4575) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 870M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.25 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.78 TWD – 39.06 TWD · Fair‑Value‑Band 13.87 TWD – 21.25 TWD · der Kurs von 22.40 TWD notiert über dem Fair Value von 18.49 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chumpower Machinery Corporation (4575) notiert aktuell bei 22.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.49 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chumpower Machinery Corporation einen Umsatz von 968M TWD bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 208M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.87 TWD (Bear Case) bis 21.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4575 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22.29 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.41 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chumpower Machinery Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von vollelektrischen Blasformmaschinen, Formen und Präzisionsbohrfuttern in Taiwan, China, Afrika, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chumpower Machinery Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von vollelektrischen Blasformmaschinen, Formen und Präzisionsbohrfuttern in Taiwan, China, Afrika, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten, Thailand und international. Das Unternehmen bietet lineare Stretch-PET-Streckblasmaschinen, PET-Streckblasmaschinen, großvolumige PET-Streckblasmaschinen und einstufige Spritz-Streckblasmaschinen an. Seine Produkte werden in Mineralwasser, Mineralwasser, Säften, Speiseöl, alkoholischen Getränken, Limonaden, Flaschen, Kosmetika, Milchflaschen, Haushaltsflaschen, Getränkeflaschen und Weithalsgläsern verwendet. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chumpower Machinery Corporation entwickelte sich von 877M TWD (FY2021) auf 968M TWD (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.1M TWD.

4575 ist 17% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.