World Known MFG (Cayman) Limited (4581) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (44.15 TWD bis 81.99 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.59 TWD – 79.90 TWD · Fair‑Value‑Band 44.15 TWD – 81.99 TWD · der Kurs von 51.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 63.07 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

World Known MFG (Cayman) Limited (4581) notiert aktuell bei 51.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 63.07 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte World Known MFG (Cayman) Limited einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 188M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 44.15 TWD (Bear Case) bis 81.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51.70 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 4581 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (80.42 TWD) gegenüber Substanzwert (24.28 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das weltbekannte Unternehmen MFG (Cayman) Limited produziert und vertreibt Automobil- und Ökostromteile in den USA, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das weltbekannte Unternehmen MFG (Cayman) Limited produziert und vertreibt Automobil- und Ökostromteile in den USA, Asien und international. Das Unternehmen bietet Komponenten für Dieselmotoren und Druckluftscheibenbremsen für Nutzfahrzeuge an; Bearbeitete Teile und Komponenten; energiesparende und emissionsmindernde Teile des Motorsystems von Nutzfahrzeugen, Bremssättel, Bremsbelagträgerplatten, Turboladerkrümmer und Zubehörteile, Schwungrad- und Schwingengehäuse, Auspuffkrümmer und Autoteile sowie Teile des Windkraftbremssystems; beschäftigt sich mit Design, Konstruktion und Herstellung von Metallkomponenten; und Maschinen für Bau-, Landwirtschafts- und Industriegeräte. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Bereichen Nutzfahrzeuge, grüne Energie, Baumaschinen, Landmaschinen und andere Industrieausrüstungsindustrien. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von World Known MFG (Cayman) Limited entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160M TWD (+18.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.