LNC Technology Co., Ltd (4587) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von LNC Technology Co., Ltd TWD 10,31, Kurs TWD 40,60, Potenzial −74,6 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne 22,40 TWD – 74,70 TWD · Fair‑Value‑Band 8,09 TWD – 12,90 TWD · der Kurs von 40,60 TWD notiert über dem Fair Value von 10,31 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 24.09.2026.
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LNC Technology Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Gerätesteuerungssysteme.
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LNC Technology Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Gerätesteuerungssysteme. Es bietet Portal- und Gelenkrobotersteuerungen, Bildverarbeitungs- und KI-Systeme, Industrie 4.0-Systeme, APAC, Holzbearbeitungsmaschinensteuerungen, Dreh- und Fräsmaschinensteuerungen, Spritzguss- und Schleifmaschinensteuerungen, Laserbearbeitungssteuerungen, intelligente WIL-Produktionslinien und Peripheriegeräte. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Aktienanalyse
LNC Technology Co., Ltd (4587) notiert aktuell bei 40,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,31 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 293,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,76 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,60 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,72 TWD, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 8,09 TWD (Bear) bis 12,90 TWD (Bull), der Kurs von 40,60 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von LNC Technology Co., Ltd entwickelte sich von 970 Mio. TWD (FY2021) auf 908 Mio. TWD (FY2025), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −65,6 Mio. TWD.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 4587 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,09 TWDFair Value 10,31 TWDBull 12,90 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
6,2 % (2020) → −11,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +36,0 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 827 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist LNC Technology Co., Ltd (4587) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,31 TWD gegenüber einem Kurs von 40,60 TWD, rund −75 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4587?
Unser modellbasierter Fair Value für LNC Technology Co., Ltd liegt bei 10,31 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 40,60 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4587?
LNC Technology Co., Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,31 TWD (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,09 TWD, optimistisches Szenario 12,90 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LNC Technology Co., Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,31 TWD, gegenüber einem Kurs von 40,60 TWD rund −75 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,09 TWD, optimistisches Szenario 12,90 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Welches Wachstum preist der Kurs von LNC Technology Co., Ltd (4587) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste LNC Technology Co., Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4587?
Unsere Modelle diskontieren LNC Technology Co., Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei LNC Technology Co., Ltd sind das +38,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat LNC Technology Co., Ltd (4587) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von LNC Technology Co., Ltd um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +38,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von LNC Technology Co., Ltd einpreist (+38,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet LNC Technology Co., Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LNC Technology Co., Ltd liegt er bei 10,31 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 40,60 TWD. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LNC Technology Co., Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 4587 über dem berechneten Fair Value: Kurs 40,60 TWD, Fair Value 10,31 TWD, rund −75 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4587?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (40,60 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,31 TWD). Bei LNC Technology Co., Ltd liegen zwischen beiden 30,29 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LNC Technology Co., Ltd wert?
An der Börse wird LNC Technology Co., Ltd mit rund 1,3 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 40,60 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,31 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4587?
Unsere Modelle spannen für LNC Technology Co., Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,09 TWD, mittleres 10,31 TWD, optimistisches 12,90 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 40,60 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Kennzahlen zur Bilanz von LNC Technology Co., Ltd (Stand 24.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit LNC Technology Co., Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LNC Technology Co., Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 40,60 TWD, berechneter Fair Value 10,31 TWD (−75 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4587 berechnet?
Wir rechnen LNC Technology Co., Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,31 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. LNC Technology Co., Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 40,60 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,31 TWD, das sind rund −75 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LNC Technology Co., Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,90 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von LNC Technology Co., Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Die Marktkapitalisierung von LNC Technology Co., Ltd beträgt 1,3 Mrd. TWD (≈ 37,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Der Gewinn je Aktie von LNC Technology Co., Ltd beträgt −1,99 TWD. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Die Nettomarge von LNC Technology Co., Ltd liegt bei −7,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LNC Technology Co., Ltd bei −6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Der freie Cashflow von LNC Technology Co., Ltd beträgt 19,0 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von LNC Technology Co., Ltd (4587)?
Die Nettoverschuldung von LNC Technology Co., Ltd beträgt 207 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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