Gemtek Technology Co (4906) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 14.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.13 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (14.85 TWD bis 15.13 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.70 TWD – 52.87 TWD · Fair‑Value‑Band 14.85 TWD – 15.13 TWD · der Kurs von 33.95 TWD notiert über dem Fair Value von 15.00 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Gemtek Technology Co (4906) notiert aktuell bei 33.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gemtek Technology Co einen Umsatz von 14.5B TWD bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.85 TWD (Bear Case) bis 15.13 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.95 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 4906 ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48.24 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (14.88 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gemtek Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt drahtlose Kommunikationsprodukte in Taiwan und international. Es bietet Produkte für drahtlose Netzwerkdienste an, darunter Geräte für Breitbandnetzwerke, die auf Telekommunikationsinfrastruktur wie 5G, LTE, Small Cell und CPE basieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gemtek Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt drahtlose Kommunikationsprodukte in Taiwan und international. Es bietet Produkte für drahtlose Netzwerkdienste an, darunter Geräte für Breitbandnetzwerke, die auf Telekommunikationsinfrastruktur wie 5G, LTE, Small Cell und CPE basieren. Telekommunikationsnetzwerkgeräte wie WLAN-Zugangspunkte und Router; sowie drahtlose APs/Router und Wi-Fi-Module der Unternehmensklasse. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte im Zusammenhang mit festen Breitbandnetzwerkverbindungen an, die aus Telekommunikationsintegrationslösungen wie XPON, VoIP, VDSL, G.fast, Switch, Setup Box usw. bestehen; und Glasfaser-Netzwerkprodukte. Darüber hinaus bietet es Telekommunikationsmodule und -dienste an; WLAN-Karten; Karten und Gateways für drahtlose Netzwerke; Cloud-Software-Integrationsdienste; und IoT-Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Kauf und Verkauf von Drähten, Verpackungsmaterialien sowie Paletten und Rohstoffen. Gemtek Technology Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gemtek Technology Co entwickelte sich von 22.9B TWD (FY2021) auf 16.5B TWD (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −108M TWD.

4906 ist 56% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.