EN DE

Tons Lightology (4972) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 939 Mio. TWD

TL Tons Lightology 4972 · TWO
Kurs16.65 TWD
Fair Value6.40 TWD
Potenzial-61.6%
Qualität36/100
Beobachte Tons Lightology kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Kurs liegt 160 % ÜBER unserem Fair Value von 6.40 TWD
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Verlustbringend · -12,2% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
Verlustbringend · -12,2% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Schmaler Burggraben 16/100
Evidenz: Niedrig Spanne 5.97 TWD – 7.05 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 15.08.2026 aktualisiert, angepasst von 6.82 TWD auf 6.40 TWD (−6.2%) seit 23.07.2026. Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 160 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Tons Lightology beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

31.32 TWD 16.35 TWD Fair Value 6.40 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.35 TWD – 31.32 TWD · Fair‑Value‑Band 5.97 TWD – 7.05 TWD · der Kurs von 16.65 TWD notiert über dem Fair Value von 6.40 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Tons Lightology (4972) notiert aktuell bei 16.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tons Lightology einen Umsatz von 924 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 232 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.97 TWD (Bear Case) bis 7.05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 4972 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 6.33 TWD 6.82 TWD 7.55 TWD 70
DDM mehrstufig 6.33 TWD 7.53 TWD 9.09 TWD 61
NCAV (Graham) 12.87 TWD 17.24 TWD 25.73 TWD 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6.33 TWD 6.82 TWD 7.55 TWD 70
DDM mehrstufig 6.33 TWD 7.53 TWD 9.09 TWD 61
Substanzwert
NCAV (Graham) 12.87 TWD 17.24 TWD 25.73 TWD 50

Größte Divergenz: Substanzwert (17.24 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.82 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Benachrichtige mich, wenn 4972 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,02 TTM
Nettomarge -12,2% TTM
Eigenkapitalrendite -7,4% TTM
Gesamtkapitalrendite -4,2% TTM
Operative Marge -21,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -1.84 TWD
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 924 Mio. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -3,8% 3J ⌀ +0,7%
Gewinnwachstum (J/J) -79,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −25,5 Mio. TWD FY2025
Nettoliquidität 232 Mio. TWD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Tons Lightology Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beleuchtungsgeräte und Lampen in Taiwan, dem übrigen Asien, Europa, Ozeanien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tons Lightology Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Beleuchtungsgeräte und Lampen in Taiwan, dem übrigen Asien, Europa, Ozeanien und international. Zu den Innenbeleuchtungsprodukten gehören Schienen und Strukturen; Leuchten für Stromschienen; Einbau-, rahmenlose und verstellbare Downlights; Versammlungen; Ausstellungsstrahler; Deckenaufbau-, Pendel-, Wand-, Linear-, Arbeits- und Mikroschienenleuchten. Die Außenbeleuchtungsprodukte des Unternehmens umfassen Außen-Downlights, Deckenleuchten, Wandleuchten und Zubehör; Bodeneinbauleuchten; Projektoren; Flutlichter; und Poller. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von LED-Halbleiteranwendungen und anderen Produkten. Seine Produkte werden für Architektur-, Einzelhandels-, Wohn-, Unterhaltungs-, Außenbereichs- und gewerbliche/industrielle Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Tons Lightology Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tons Lightology entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 933M TWD (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −104M TWD.

Wachstumsqualität 12/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
933 Mio. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−23.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.7%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −3.0%/Jahr
FY21 1.1B TWD
FY22 914M TWD
FY23 812M TWD
FY24 1.2B TWD
FY25 933M TWD
Nettoergebnis
FY21 96.0M TWD
FY22 52.4M TWD
FY23 49.1M TWD
FY24 224K TWD
FY25 −104M TWD

4972 ist 62% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tons Lightology · Fair Value
6.40 TWD −62%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tons Lightology Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4972

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −62% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -4% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -12% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -21% · Untere 25%
Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4.9% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.03× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE98 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Midea Group 000333 ¥84.34 ¥99.66 +18%
Gree Electric Appliances, Inc 000651 ¥40.23 ¥86.91 +116%
Haier Smart Home Co 600690 ¥21.79 ¥36.04 +65%
King Slide Works Co 2059 12,500 TWD 1,917 TWD -85%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268 ¥173.26 ¥38.83 -78%
SharkNinja, Inc SN $181.24 $89.07 -51%
Somnigroup International Inc SGI $64.25 $31.80 -51%
De'Longhi S.p.A DLG €39.64 €39.34 -1%
Mohawk Industries, Inc MHK $136.86 $119.26 -13%
Hisense Home Appliances Group 000921 ¥27.69 ¥50.62 +83%

Tons Lightology mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist Tons Lightology (4972) über- oder unterbewertet?
Stand 15.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6.40 TWD gegenüber einem Kurs von 16.65 TWD, rund −62% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4972?
Unser modellbasierter Fair Value für Tons Lightology liegt bei 6.40 TWD (Stand 15.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16.65 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4972?
Tons Lightology hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Tons Lightology (4972)?
Tons Lightology weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 924 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4972?
Die Nettomarge von Tons Lightology liegt bei rund -12.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Tons Lightology beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.