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X-Legend Entertainment Co (4994) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 6.2B TWD

XL X-Legend Entertainment Co 4994 · TW
Kurs86.90 TWD
Fair Value43.01 TWD
Potenzial-50.5%
Qualität70/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 8.6% Nettomarge
positiver freier Cashflow
3.23% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/13)
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Hoch Spanne 32.26 TWD – 53.77 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (53.77 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

125.79 TWD 0.0008 TWD Fair Value 43.01 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0008 TWD – 125.79 TWD · Fair‑Value‑Band 32.26 TWD – 53.77 TWD · der Kurs von 86.90 TWD notiert über dem Fair Value von 43.01 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

X-Legend Entertainment Co (4994) notiert aktuell bei 86.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.01 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte X-Legend Entertainment Co einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 907M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.26 TWD (Bear Case) bis 53.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 4994 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 14.38 TWD 16.67 TWD 26.56 TWD 76
Wachstums-DCF 37.45 TWD 47.56 TWD 61.55 TWD 72
Gordon-Wachstumsmodell 43.91 TWD 87.50 TWD 132.50 TWD 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 37.19 TWD 48.77 TWD 65.90 TWD 38
Owner Earnings 42.97 TWD 57.68 TWD 79.45 TWD 31
5J-Umsatz-Exit 36.95 TWD 49.80 TWD 66.23 TWD 39
5J-EBITDA-Exit 38.79 TWD 53.25 TWD 70.15 TWD 41
5J-KGV-Exit 41.93 TWD 59.18 TWD 77.40 TWD 38
10J-Umsatz-Exit 36.18 TWD 47.79 TWD 63.48 TWD 36
10J-EBITDA-Exit 37.97 TWD 50.14 TWD 66.42 TWD 37
10J-KGV-Exit 39.94 TWD 54.18 TWD 71.87 TWD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 13.30 TWD 43.01 TWD 57.42 TWD 54
Lynch-Fair-Value 9.58 TWD 13.69 TWD 17.79 TWD 50
PEG = 1,0 9.58 TWD 13.69 TWD 17.79 TWD 46
Ertragskraftwert (EPV) 34.89 TWD 37.89 TWD 40.48 TWD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 43.91 TWD 87.50 TWD 132.50 TWD 70
DDM mehrstufig 43.91 TWD 72.61 TWD 92.36 TWD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 32.26 TWD 43.01 TWD 53.77 TWD 63
KUV-Multiple 24.93 TWD 33.24 TWD 41.55 TWD 58
KBV-Multiple 24.93 TWD 33.24 TWD 41.55 TWD 55
EV/EBIT 44.82 TWD 54.48 TWD 64.14 TWD 53
EV/EBITDA 42.60 TWD 51.52 TWD 60.43 TWD 54
EV/Umsatz 37.82 TWD 47.24 TWD 56.65 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 7.70 TWD 10.32 TWD 15.40 TWD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 37.45 TWD 47.56 TWD 61.55 TWD 72
Umsatz-Margen-DCF 36.95 TWD 49.79 TWD 64.70 TWD 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 14.38 TWD 16.67 TWD 26.56 TWD 76
ROIC-Compounder 34.89 TWD 37.89 TWD 40.48 TWD 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 26.90 TWD 38.43 TWD 49.96 TWD 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (72.61 TWD) gegenüber Substanzwert (10.32 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.2B TWD
Umsatzwachstum (J/J) +3.8%
Nettomarge 8.6%
Eigenkapitalrendite 8.9%
Free Cashflow 130M TWD FY2025
KGV 47.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 11.4%
Gewinn je Aktie (TTM) 1.95 TWD
Dividendenrendite 3.2%
Gewinnwachstum (J/J) -48.8%
Nettoliquidität 907M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 63
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 89
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

X-Legend Entertainment Co., Ltd. entwirft, entwickelt, veröffentlicht, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gaming-Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

X-Legend Entertainment Co., Ltd. entwirft, entwickelt, veröffentlicht, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gaming-Software. Das Unternehmen veröffentlicht Spiele in etwa 14 Sprachversionen in Taiwan, Hongkong, Japan, China, Nordamerika, Korea, Deutschland, Frankreich, Malaysia, Thailand, Indonesien, Portugal, Spanien, Italien und Russland. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten- und Softwaredienstleistungen an und ist an internationalen Handelsaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich des geistigen Eigentums tätig. X-Legend Entertainment Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von X-Legend Entertainment Co entwickelte sich von 2.9B TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund −20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 130M TWD (−1.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1.2B TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−25.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−13.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18.3%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+37.0%
Umsatz −20.0%/Jahr
FY21 2.9B TWD
FY22 1.9B TWD
FY23 1.6B TWD
FY24 1.6B TWD
FY25 1.2B TWD
Nettoergebnis −1.3%/Jahr
FY21 137M TWD
FY22 52.8M TWD
FY23 156M TWD
FY24 318M TWD
FY25 130M TWD
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +4.7 % p.a.
Umsatz je Aktie +5.0 pp

davon Umsatz gesamt +0.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +4.2 pp

EBIT-Marge −3.5 pp
Steuersatz +3.2 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

4994 ist 51% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

X-Legend Entertainment Co · Fair Value
43.01 TWD −51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "X-Legend Entertainment Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4994

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −51% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 9% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.2% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 47.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 6.02× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.14× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 35.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 15
ZUKUNFT 19 · Sektor 10
VERGANGENHEIT 35 · Sektor 11
GESUNDHEIT 0 · Sektor 99
DIVIDENDE 65 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NetEase, Inc 9999 HK$202.60 HK$192.74 -5%
Electronic Arts Inc EA $207.27 $76.57 -63%
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO $237.04 $60.45 -74%
Roblox Corporation RBLX $57.07 $21.20 -63%
Zhejiang Century Huatong Group 002602 ¥14.04 ¥14.68 +5%
KRAFTON, Inc 259960 240,500 KRW 395,557 KRW +64%
Kunlun Tech Co 300418 ¥44.61 ¥6.87 -85%
Giant Network Group 002558 ¥29.98 ¥15.69 -48%
International Games System Co 3293 704.00 TWD 568.16 TWD -19%
37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 ¥19.02 ¥22.29 +17%

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Häufige Fragen

Ist X-Legend Entertainment Co (4994) über- oder unterbewertet?
Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43.01 TWD gegenüber einem Kurs von 86.90 TWD, rund −51% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4994?
Unser modellbasierter Fair Value für X-Legend Entertainment Co liegt bei 43.01 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 86.90 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4994?
X-Legend Entertainment Co hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von X-Legend Entertainment Co (4994)?
X-Legend Entertainment Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.2B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4994?
Die Nettomarge von X-Legend Entertainment Co liegt bei rund 8.6%, das Unternehmen behält damit etwa 8.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt X-Legend Entertainment Co eine Dividende?
X-Legend Entertainment Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.43% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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