5000 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 2.1B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.33 MYR bis 3.98 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6936 MYR – 3.80 MYR · Fair‑Value‑Band 1.33 MYR – 3.98 MYR · der Kurs von 2.88 MYR notiert über dem Fair Value von 1.79 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

5000 (5000) notiert aktuell bei 2.88 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.79 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5000 einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 39.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.33 MYR (Bear Case) bis 3.98 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.88 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 5000 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.85 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hume Cement Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Zement, Beton und verwandte Produkte in Malaysia. Das Unternehmen bietet außerdem vorgefertigte Betonprodukte und Lösungen für Bau-, Infrastruktur-, Schiffs- und Flussbauwerke an. Es vertreibt seine Zementprodukte unter der Marke Panda Cement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hume Cement Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Zement, Beton und verwandte Produkte in Malaysia. Das Unternehmen bietet außerdem vorgefertigte Betonprodukte und Lösungen für Bau-, Infrastruktur-, Schiffs- und Flussbauwerke an. Es vertreibt seine Zementprodukte unter der Marke Panda Cement. Das Unternehmen war früher als Hume Industries Berhad bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Hume Cement Industries Berhad. Hume Cement Industries Berhad wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia. Hume Cement Industries Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Hong Leong Manufacturing Group Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5000 entwickelte sich von 605M MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 223M MYR.

5000 ist 38% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.