APM Automotive Holdings (5015) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 577M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.56 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.19 MYR – 3.42 MYR · Fair‑Value‑Band 4.56 MYR – 7.61 MYR · der Kurs von 2.90 MYR notiert unter dem Fair Value von 6.09 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

APM Automotive Holdings (5015) notiert aktuell bei 2.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APM Automotive Holdings einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.56 MYR (Bear Case) bis 7.61 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.90 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 5015 ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (15.30 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (2.63 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APM Automotive Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, montiert, fertigt, produziert und vertreibt Automobil- und Lokomotivkomponenten in Malaysia, Indonesien, Vietnam, Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APM Automotive Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, montiert, fertigt, produziert und vertreibt Automobil- und Lokomotivkomponenten in Malaysia, Indonesien, Vietnam, Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Federung, Elektro- und Wärmeaustausch, Innenausstattung und Kunststoffe, Marketing, Indonesien und alle anderen Segmente tätig. Es bietet Blatt-, Parabel-, Schrauben-, Luftfederung und Gasfedern; Stoßdämpfer; U-Bolzen und andere Metallteile; Sitzsysteme für öffentliche Verkehrsmittel, wie Sitze für Busse und Züge/Lokomotiven; Autositze; Innen- und Außenteile aus Kunststoff; Sitze für Kraftfahrzeuge, Busse, Auditorien, Kinos, Schienen- und Stadtbahnsysteme; Extrusionsteile, einschließlich Dachabläufe; Innenverkleidungen wie Dachhimmel, Türverkleidungen und Teppiche; Scheibenwischergestänge; Teile und Komponenten für Nutzfahrzeuge; und Sicherheitsgurte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlasser, Lichtmaschinen, Scheibenwischersysteme, Verteiler, Motormanagementsysteme, Drosselklappengehäuse, Klimaanlagen, Kondensatoren, Verdampfer, Kühler, Kompressoren, Produkte und Geräte für das Internet der Dinge (IoT) sowie andere verwandte Komponenten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Vertrieb von Automobilkomponenten und -teilen für den Ersatz- und Exportmarkt tätig. die Montage und der Verkauf von Türverkleidungsmodulen und Instrumententafelmodulteilen; Vertrieb und Kundendienst; und der Import und Export von Automobilteilen und -komponenten.Sie beschäftigt sich mit dem Halten von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien; die Bereitstellung von Marketing-, Management-, technischen Forschungs-, Design- und Entwicklungsdienstleistungen; die Montage und der Verkauf von Elektrobussen; die Herstellung und Montage integrierter EV-Bus-Chassis; Herstellung und Verkauf von Kunststoffspritzguss- und -extrusionsformteilen und -komponenten; sowie Gießen, Bearbeiten und Zusammenbauen von Aluminiumteilen und -komponenten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Port Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APM Automotive Holdings entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2021) auf 2.0B MYR (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74.1M MYR.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.