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Datenbasierte Aktienbewertung

APM Automotive Holdings Bhd (5015) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von APM Automotive Holdings Bhd MYR 6,09, Kurs MYR 2,70, Potenzial +125,4 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · MY · ISIN MYL5015OO002

AA Wenige Daten 24.09.2026

APM Automotive Holdings Bhd

5015 · KLSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 6,09 MYR · Stark unterbewertet (+125 %)
!Qualität 64/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,6 %/J)
!Dünne Margen · 3,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·7,41 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Schmaler Burggraben 36/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,42 MYR 1,26 MYR Fair Value 6,09 MYR 11.2020 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,26 MYR – 3,42 MYR · Fair‑Value‑Band 4,56 MYR – 7,61 MYR · der Kurs von 2,70 MYR notiert unter dem Fair Value von 6,09 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

APM Automotive Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, montiert, fertigt, produziert und vertreibt Automobil- und Lokomotivkomponenten in Malaysia, Indonesien, Vietnam, Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und international.

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APM Automotive Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, montiert, fertigt, produziert und vertreibt Automobil- und Lokomotivkomponenten in Malaysia, Indonesien, Vietnam, Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Federung, Elektro- und Wärmeaustausch, Innenausstattung und Kunststoffe, Marketing, Indonesien und alle anderen Segmente tätig. Es bietet Blatt-, Parabel-, Schrauben-, Luftfederung und Gasfedern; Stoßdämpfer; U-Bolzen und andere Metallteile; Sitzsysteme für öffentliche Verkehrsmittel, wie Sitze für Busse und Züge/Lokomotiven; Autositze; Innen- und Außenteile aus Kunststoff; Sitze für Kraftfahrzeuge, Busse, Auditorien, Kinos, Schienen- und Stadtbahnsysteme; Extrusionsteile, einschließlich Dachabläufe; Innenverkleidungen wie Dachhimmel, Türverkleidungen und Teppiche; Scheibenwischergestänge; Teile und Komponenten für Nutzfahrzeuge; und Sicherheitsgurte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlasser, Lichtmaschinen, Scheibenwischersysteme, Verteiler, Motormanagementsysteme, Drosselklappengehäuse, Klimaanlagen, Kondensatoren, Verdampfer, Kühler, Kompressoren, Produkte und Geräte für das Internet der Dinge (IoT) sowie andere verwandte Komponenten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und Vertrieb von Automobilkomponenten und -teilen für den Ersatz- und Exportmarkt tätig. die Montage und der Verkauf von Türverkleidungsmodulen und Instrumententafelmodulteilen; Vertrieb und Kundendienst; und der Import und Export von Automobilteilen und -komponenten.Sie beschäftigt sich mit dem Halten von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien; die Bereitstellung von Marketing-, Management-, technischen Forschungs-, Design- und Entwicklungsdienstleistungen; die Montage und der Verkauf von Elektrobussen; die Herstellung und Montage integrierter EV-Bus-Chassis; Herstellung und Verkauf von Kunststoffspritzguss- und -extrusionsformteilen und -komponenten; sowie Gießen, Bearbeiten und Zusammenbauen von Aluminiumteilen und -komponenten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Port Klang, Malaysia.

Aktienanalyse

APM Automotive Holdings Bhd (5015) notiert aktuell bei 2,70 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,6 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,71 MYR je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,70 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,63 MYR, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 4,56 MYR (Bear) bis 7,61 MYR (Bull), der Kurs von 2,70 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von APM Automotive Holdings Bhd entwickelte sich von 1,2 Mrd. MYR (FY2021) auf 2,0 Mrd. MYR (FY2025), rund +13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74,1 Mio. MYR.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 577 Mio. MYR (≈ 124 Mio. €) · KGV 7,9 · KUV 0,29 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3400 MYR · Dividendenrendite 7,4 % · Nettomarge 3,7 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 5015 ist mit 125 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,56 MYR Fair Value 6,09 MYR Bull 7,61 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1028 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 13,77 MYR 18,52 MYR 24,52 MYR 81
Wachstums-DCF 13,77 MYR 17,85 MYR 22,66 MYR 80
Owner Earnings 6,57 MYR 8,43 MYR 10,77 MYR 78
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13,77 MYR 18,52 MYR 24,52 MYR 81
Owner Earnings 6,57 MYR 8,43 MYR 10,77 MYR 78
5J-Umsatz-Exit 10,25 MYR 13,65 MYR 17,79 MYR 74
5J-EBITDA-Exit 11,54 MYR 16,07 MYR 21,23 MYR 76
5J-KGV-Exit 10,21 MYR 13,57 MYR 17,00 MYR 72
10J-Umsatz-Exit 11,56 MYR 14,75 MYR 18,78 MYR 68
10J-EBITDA-Exit 12,40 MYR 16,20 MYR 21,03 MYR 69
10J-KGV-Exit 11,67 MYR 14,71 MYR 18,26 MYR 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,58 MYR 8,29 MYR 11,07 MYR 64
Lynch-Fair-Value 1,84 MYR 2,63 MYR 3,42 MYR 61
PEG = 1,0 1,84 MYR 2,63 MYR 3,42 MYR 57
Ertragskraftwert (EPV) 6,14 MYR 6,64 MYR 7,05 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,74 MYR 2,92 MYR 3,79 MYR 68
DDM mehrstufig 1,74 MYR 2,65 MYR 3,14 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,25 MYR 8,34 MYR 10,42 MYR 63
KUV-Multiple 4,83 MYR 6,44 MYR 8,05 MYR 58
KBV-Multiple 4,83 MYR 6,44 MYR 8,05 MYR 55
EV/EBIT 10,73 MYR 13,66 MYR 16,58 MYR 66
EV/EBITDA 10,89 MYR 13,86 MYR 16,84 MYR 67
EV/Umsatz 7,88 MYR 10,41 MYR 12,94 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,62 MYR 4,85 MYR 7,24 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,77 MYR 17,85 MYR 22,66 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 10,25 MYR 13,82 MYR 18,02 MYR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,08 MYR 5,04 MYR 4,39 MYR 76
ROIC-Compounder 6,14 MYR 6,64 MYR 7,05 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 5,21 MYR 7,44 MYR 9,67 MYR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 79
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 22
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22 % gegen 4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

5015 beobachten, Alarm bei Änderung →

APM Automotive Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 692 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +125 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −21 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 7,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,14× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,9× · Günstigste 25 %
KBV 0,10× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,07× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,5× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)26 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)93 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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AutoZone, Inc AZO 2.843 $ 2.368 $ −17 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 631.641 KRW +72 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 53,77 ¥ 75,79 ¥ +41 %
Magna International Inc MGA 63,73 $ 68,17 $ +7 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 164,40 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Ningbo Tuopu Group 601689 45,71 ¥ 28,28 ¥ −38 %
Bosch Limited BOSCHLTD 47.955 ₹ 25.325 ₹ −47 %
Bharat Forge Limited BHARATFORG 2.004 ₹ 407,35 ₹ −80 %
Huizhou Desay SV Automotive Co 002920 84,71 ¥ 68,21 ¥ −19 %

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APM Automotive Holdings Bhd · Fair Value
6,09 MYR +56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "APM Automotive Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5015

Häufige Fragen

Ist APM Automotive Holdings Bhd (5015) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,09 MYR gegenüber einem Kurs von 2,70 MYR, rund +125 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5015?
Unser modellbasierter Fair Value für APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 6,09 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,70 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5015?
APM Automotive Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,09 MYR (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,56 MYR, optimistisches Szenario 7,61 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die APM Automotive Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,09 MYR, gegenüber einem Kurs von 2,70 MYR rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,56 MYR, optimistisches Szenario 7,61 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
APM Automotive Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt APM Automotive Holdings Bhd eine Dividende?
APM Automotive Holdings Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von APM Automotive Holdings Bhd (5015) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste APM Automotive Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5015?
Unsere Modelle diskontieren APM Automotive Holdings Bhd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei APM Automotive Holdings Bhd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat APM Automotive Holdings Bhd (5015) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von APM Automotive Holdings Bhd um +12,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von APM Automotive Holdings Bhd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 49,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet APM Automotive Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für APM Automotive Holdings Bhd liegt er bei 6,09 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,70 MYR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die APM Automotive Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5015 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,70 MYR, Fair Value 6,09 MYR, rund +125 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5015?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,70 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,09 MYR). Bei APM Automotive Holdings Bhd liegen zwischen beiden 3,39 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist APM Automotive Holdings Bhd wert?
An der Börse wird APM Automotive Holdings Bhd mit rund 577 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,70 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,09 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5015?
Unsere Modelle spannen für APM Automotive Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,56 MYR, mittleres 6,09 MYR, optimistisches 7,61 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,70 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5015?
APM Automotive Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,09 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,1.
Wie solide ist die Bilanz von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Kennzahlen zur Bilanz von APM Automotive Holdings Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5015 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
APM Automotive Holdings Bhd notiert bei 2,70 MYR, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,42 MYR und 6 % über dem Tief von 2,54 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,09 MYR.
Welche Aktien sind mit APM Automotive Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die APM Automotive Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,70 MYR, berechneter Fair Value 6,09 MYR (+125 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5015 berechnet?
Wir rechnen APM Automotive Holdings Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,09 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. APM Automotive Holdings Bhd liegt aktuell 125 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 2,70 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,09 MYR, das sind rund +125 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei APM Automotive Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,56 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von APM Automotive Holdings Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die Marktkapitalisierung von APM Automotive Holdings Bhd beträgt 577 Mio. MYR (≈ 124 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 0,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der Gewinn je Aktie von APM Automotive Holdings Bhd beträgt 0,3400 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 7,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die Dividendenrendite von APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 7,4 % (Ausschüttung 58,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die Nettomarge von APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 3,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von APM Automotive Holdings Bhd bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Die operative Marge von APM Automotive Holdings Bhd liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der Umsatz von APM Automotive Holdings Bhd wächst um −20,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der Gewinn je Aktie von APM Automotive Holdings Bhd wächst um −45,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von APM Automotive Holdings Bhd (5015)?
Der freie Cashflow von APM Automotive Holdings Bhd beträgt 261 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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