Ornapaper Berhad, (5065) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 51.9M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.5100 MYR (Bear) bis 0.8500 MYR (Bull), Basis 0.6800 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6450 MYR – 1.80 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5100 MYR – 0.8500 MYR · der Kurs von 0.6900 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ornapaper Berhad, (5065) notiert aktuell bei 0.6900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ornapaper Berhad, einen Umsatz von 304M MYR bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5100 MYR (Bear Case) bis 0.8500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6900 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 5065 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.83 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ornapaper Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Wellpappe und Kartons für die verarbeitende Industrie in Malaysia, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ornapaper Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Wellpappe und Kartons für die verarbeitende Industrie in Malaysia, dem übrigen Asien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Produkte aus Wellpappe an, darunter normale geschlitzte Kartons mit Ober- und Unterseite, Faltschachteln mit fünf Feldern, halbgeschlitzte Kartons, vollständig überlappende geschlitzte Kartons, L- und H-Form, Schachtelung und Stanzung; und Wellpappe, z. B. einseitig und wandförmig sowie doppel- und dreiwandig. Darüber hinaus werden papierbasierte Schreibwaren und flexible Verpackungsmaterialien hergestellt. und bietet fertige Kartonschachteln und kundenspezifische Kartonschachtel- oder Papierprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung tätig; und Bereitstellung von Logistik- und Transportdienstleistungen. Es beliefert Lebensmittel und Getränke, Gummi und Kunststoffe, Möbel, Elektronik und Elektrotechnik, Eisenwaren und Stahl, chemische Produkte, Gesundheitswesen, Textilien und Bekleidung sowie Landwirtschaft und andere eigenständige Verarbeitungsindustrien. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Malakka, Malaysia. Ornapaper Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Mayban Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ornapaper Berhad, entwickelte sich von 316M MYR (FY2021) auf 299M MYR (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0M MYR (−12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.