Ibraco Berhad, (5084) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 628M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 130% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.67 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.67 MYR bis 3.38 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3983 MYR – 1.40 MYR · Fair‑Value‑Band 1.67 MYR – 3.38 MYR · der Kurs von 1.06 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.44 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ibraco Berhad, (5084) notiert aktuell bei 1.06 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.44 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibraco Berhad, einen Umsatz von 746M MYR bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 386M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.67 MYR (Bear Case) bis 3.38 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.06 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 5084 ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.21 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ibraco Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bauarbeiten, Steinbruchbetrieb, Fertigung, Clubhausbetrieb sowie Immobilienbesitz und -verwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ibraco Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bauarbeiten, Steinbruchbetrieb, Fertigung, Clubhausbetrieb sowie Immobilienbesitz und -verwaltung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Infrastrukturarbeiten; Steinbruchbetrieb und Verkauf von Steinprodukten; Herstellung von Transportbeton und Vormischung; und Herstellung von mit Zement ausgekleideten Flussstahlrohren und vorgefertigten Flussstahlkomponenten. Es betreibt auch private Clubhäuser; Immobilienverwaltung; und Vermietung von Einzelhandels- und Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Landschaftsbau und Grundstücksentwicklung sowie im Handel mit Baustoffen und verwandten Produkten tätig. Das Unternehmen war früher als Ibraco Realty Development Sdn Bhd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2003 in Ibraco Berhad. Ibraco Berhad wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ibraco Berhad, entwickelte sich von 273M MYR (FY2021) auf 769M MYR (FY2025), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71.6M MYR (+32.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.