IQ Group (5107) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 32.1M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3650 MYR – 2.07 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5800 MYR – 0.7400 MYR · der Kurs von 0.4000 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

IQ Group (5107) notiert aktuell bei 0.4000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IQ Group einen Umsatz von 105M MYR bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.9%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5800 MYR (Bear Case) bis 0.7400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 5107 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.9000 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.6600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IQ Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Beleuchtungs-, Sicherheits- und Komfortprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Fertigung und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IQ Group Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Beleuchtungs-, Sicherheits- und Komfortprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Fertigung und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Bewegungssensoren, Sensorbeleuchtung, drahtlose Türsprechanlagen, Türklingeln, Haussicherheitssysteme, Beleuchtungskörper, Sensorprodukte, drahtlose Produkte, Sicherheitsprodukte und elektrische Haushaltsgeräte an. Darüber hinaus handelt es sich um Bewegungssensoren, Sensorbeleuchtung und Produkte für drahtlose Türsprechanlagen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Formen; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Technologietransferdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Malaysia, Japan, der Volksrepublik China, europäischen Ländern, asiatischen Ländern und nordamerikanischen Ländern tätig. IQ Group Holdings Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IQ Group entwickelte sich von 127M MYR (FY2022) auf 104M MYR (FY2026), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −8.6M MYR.

5107 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.