Sentral REIT (5123) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sentral REIT MYR 0,77, Kurs MYR 0,59, Potenzial +30,5 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,5600 – MYR 0,8323 · Fair‑Value‑Band MYR 0,6300 – MYR 0,8800 · der Kurs von MYR 0,5900 notiert unter dem Fair Value von MYR 0,7700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Sentral REIT ist ein kommerzieller Real Estate Investment Trust (REIT), der durch die angepasste Treuhandurkunde vom 24. Dezember 2020 und die Zusatzurkunde vom 24. Dezember 2020 gegründet wurde.
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Unter der Leitung von Sentral REIT Management Sdn Bhd (SRM) umfasst der Schwerpunkt der Aktivitäten von Sentral REIT den Erwerb und die Investition in Gewerbeimmobilien in Malaysia, um den Anteilsinhabern eine langfristige und nachhaltige Einkommensverteilung zu bieten und ein langfristiges Wachstum des Nettoinventarwerts pro Einheit zu erreichen.
Zum 31. März 2026 besitzt Sentral REIT 10 Gebäude, darunter vier in Cyberjaya, vier in Kuala Lumpur, eines in Petaling Jaya und eines in Penang, im Wert von 2,4 Milliarden RM. Sentral REIT wurde 2006 in Malaysia gegründet.
Aktienanalyse
Sentral REIT (5123) notiert aktuell bei MYR 0,5900, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,7700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel MYR 1,09 je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,5900.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit MYR 0,6200, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sentral REIT entwickelte sich von MYR 160 Mio. (FY2021) auf MYR 191 Mio. (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 58,6 Mio. (−4,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,6300 bis MYR 0,8800, der Kurs von MYR 0,5900 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 5123 ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 0,7700
SpanneMYR 0,6300 bis MYR 0,8800
Kurs MYR 0,5900 · Potenzial +30,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,6 % gegen −5,8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 30 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +4,8 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 15/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+30,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)29,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)65,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sentral REIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5123
Häufige Fragen
Ist Sentral REIT (5123) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,7700 gegenüber einem Kurs von MYR 0,5900, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5123?
Unser modellbasierter Fair Value für Sentral REIT liegt bei MYR 0,7700 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,5900.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5123?
Sentral REIT hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sentral REIT (5123)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,7700 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,6300 bis MYR 0,8800. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sentral REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,7700, gegenüber einem Kurs von MYR 0,5900 rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 0,6300 bis MYR 0,8800. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sentral REIT (5123)?
Sentral REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 199 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Sentral REIT eine Dividende?
Sentral REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 10,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sentral REIT (5123) und wann ist der Ex-Tag?
Sentral REIT zahlt MYR 0,062 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 10,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2007. Die Ausschüttungsquote liegt bei 124 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,00-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sentral REIT (5123) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sentral REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5123?
Unsere Modelle diskontieren Sentral REIT mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sentral REIT sind das +6,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sentral REIT (5123) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sentral REIT um +3,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +6,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sentral REIT (5123)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sentral REIT einpreist (+6,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sentral REIT (5123)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sentral REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sentral REIT (5123)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sentral REIT liegt er bei MYR 0,7700 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei MYR 0,5900. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Sentral REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 5123 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,5900, Fair Value MYR 0,7700, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5123?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,5900), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,7700). Bei Sentral REIT liegen zwischen beiden MYR 0,1800 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sentral REIT wert?
An der Börse wird Sentral REIT mit rund MYR 705 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,5900; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,7700 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5123?
Unsere Modelle spannen für Sentral REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,6300, mittleres MYR 0,7700, optimistisches MYR 0,8800 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs MYR 0,5900). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5123?
Sentral REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 0,7700 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 0,5, KUV 3,6, EV/EBITDA 11,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5123?
Der PEG-Wert von Sentral REIT liegt bei 1,30 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sentral REIT (5123)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sentral REIT (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5123 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sentral REIT notiert bei MYR 0,5900, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 0,7700 und 5 % über dem Tief von MYR 0,5600 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,7700.
Welche Aktien sind mit Sentral REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Alexandria Real Estate Equities, Inc, Vornado Realty Trust. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sentral REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs MYR 0,5900, berechneter Fair Value MYR 0,7700 (+31 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5123 berechnet?
Wir rechnen Sentral REIT mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,7700 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sentral REIT liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sentral REIT (5123)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,5900. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,7700, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sentral REIT jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (MYR 0,6300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Sentral REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sentral REIT (5123)?
Die Marktkapitalisierung von Sentral REIT beträgt MYR 705 Mio. (≈ 156 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sentral REIT (5123)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sentral REIT liegt bei 3,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sentral REIT (5123)?
Der Gewinn je Aktie von Sentral REIT beträgt MYR 0,0500 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sentral REIT (5123)?
Die Dividendenrendite von Sentral REIT liegt bei 10,5 % (Ausschüttung 124 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sentral REIT (5123)?
Die Nettomarge von Sentral REIT liegt bei 29,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sentral REIT (5123)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sentral REIT liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sentral REIT (5123)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sentral REIT bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sentral REIT (5123)?
Die operative Marge von Sentral REIT liegt bei 65,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sentral REIT (5123)?
Der Umsatz von Sentral REIT wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sentral REIT (5123)?
Der Gewinn je Aktie von Sentral REIT wächst um −0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sentral REIT (5123)?
Der freie Cashflow von Sentral REIT beträgt MYR 148 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sentral REIT (5123)?
Die Nettoverschuldung von Sentral REIT beträgt MYR 1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026