Sentral REIT (5123) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 855M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6300 MYR (Bear) bis 1.04 MYR (Bull), Basis 0.8300 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6275 MYR – 0.8031 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6300 MYR – 1.04 MYR · der Kurs von 0.7300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Sentral REIT (5123) notiert aktuell bei 0.7300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sentral REIT einen Umsatz von 196M MYR bei einer Nettomarge von 30.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6300 MYR (Bear Case) bis 1.04 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7300 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 5123 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.8100 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.3700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sentral REIT ist ein kommerzieller Real Estate Investment Trust (REIT), der durch die angepasste Treuhandurkunde vom 24. Dezember 2020 und die Zusatzurkunde vom 24. Dezember 2020 gegründet wurde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sentral REIT ist ein kommerzieller Real Estate Investment Trust (REIT), der durch die angepasste Treuhandurkunde vom 24. Dezember 2020 und die Zusatzurkunde vom 24. Dezember 2020 gegründet wurde. Unter der Leitung von Sentral REIT Management Sdn Bhd (SRM) umfasst der Schwerpunkt der Aktivitäten von Sentral REIT den Erwerb und die Investition in Gewerbeimmobilien in Malaysia, um den Anteilsinhabern eine langfristige und nachhaltige Einkommensverteilung zu bieten und ein langfristiges Wachstum des Nettoinventarwerts pro Einheit zu erreichen. Zum 31. März 2026 besitzt Sentral REIT 10 Gebäude, darunter vier in Cyberjaya, vier in Kuala Lumpur, eines in Petaling Jaya und eines in Penang, im Wert von 2,4 Milliarden RM. Sentral REIT wurde 2006 in Malaysia gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sentral REIT entwickelte sich von 160M MYR (FY2021) auf 191M MYR (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.6M MYR (−4.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.