CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von CapitaLand Malaysia Mall Trust MYR 0,57, Kurs MYR 0,59, Potenzial −2,6 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3848 MYR – 0,6600 MYR · Fair‑Value‑Band 0,3000 MYR – 1,03 MYR · der Kurs von 0,5850 MYR notiert über dem Fair Value von 0,5700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der seit dem 16. Juli 2010 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert ist.
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CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der seit dem 16. Juli 2010 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert ist. Das Hauptziel von CLMT besteht darin, langfristig in ein geografisch diversifiziertes Portfolio hochwertiger, ertragsbringender Immobilienanlagen in ganz Malaysia zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Einzelhandels-, Logistik- und Industrieimmobilien liegt. Zum 30. September 2025 belief sich die Marktkapitalisierung von CLMT auf etwa 2,0 Milliarden RM und die Bilanzsumme auf etwa 5,5 Milliarden RM. Das Portfolio von CLMT umfasst sechs Einzelhandelsimmobilien und acht Logistik- und Industrieimmobilien mit einer Gesamtnettomietfläche von rund 4,7 Millionen Quadratmetern. Seine Einzelhandelsimmobilien liegen strategisch günstig in drei wichtigen städtischen Zentren. In Penang gehören dazu das Gurney Plaza und ein bedeutendes Interesse an der Queensbay Mall. In der Region Klang Valley hält CLMT eine Mehrheitsbeteiligung an Sungei Wang Plaza in Kuala Lumpur sowie an 3 Damansara in Petaling Jaya und The Mines in Seri Kembangan. An der Ostküste besitzt CLMT die East Coast Mall in Kuantan, Pahang. Zu den Logistikimmobilien von CLMT gehören das Valdor Logistics Hub in einem der wichtigsten Industriezentren von Penang und das Glenmarie Distribution Center im Hicom-Glenmarie Industrial Park in Shah Alam, Selangor. Seine Industrieimmobilien befinden sich in der Sonderwirtschaftszone Johor-Singapur in Johor und bestehen aus den Iskandar Puteri-Einrichtungen im Nusajaya Tech Park in Iskandar, Malaysia, und den Senai Airport City-Einrichtungen. CLMT wird von CapitaLand Malaysia REIT Management Sdn verwaltet. Bhd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Real Asset Manager mit starker Präsenz in Asien. CapitaLand Malaysia Trust wurde am 7. Juni 2010 gegründet und in Malaysia eingetragen.
Aktienanalyse
CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180) notiert aktuell bei 0,5850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,9200 MYR je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5850 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4600 MYR, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3000 MYR (Bear) bis 1,03 MYR (Bull), der Kurs von 0,5850 MYR liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Malaysia Mall Trust entwickelte sich von 224 Mio. MYR (FY2021) auf 480 Mio. MYR (FY2025), rund +21,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 182 Mio. MYR.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 5180 ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3000 MYRFair Value 0,5700 MYRBull 1,03 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0073 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
’14
’15
’16
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’21
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+18,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen −7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−13 % → 52 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,5 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +10,5 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
CapitaLand Malaysia Mall Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 93 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CapitaLand Malaysia Mall Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5180
Häufige Fragen
Ist CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 MYR gegenüber einem Kurs von 0,5850 MYR, rund −3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 5180?
Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 0,5700 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5850 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5180?
CapitaLand Malaysia Mall Trust hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 MYR (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3000 MYR, optimistisches Szenario 1,03 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CapitaLand Malaysia Mall Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,5850 MYR rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3000 MYR, optimistisches Szenario 1,03 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
CapitaLand Malaysia Mall Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 491 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt CapitaLand Malaysia Mall Trust eine Dividende?
CapitaLand Malaysia Mall Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Malaysia Mall Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5180?
Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Malaysia Mall Trust mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Malaysia Mall Trust sind das +12,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Malaysia Mall Trust um +12,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Malaysia Mall Trust einpreist (+12,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Malaysia Mall Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt er bei 0,5700 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,5850 MYR. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CapitaLand Malaysia Mall Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5180 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5850 MYR, Fair Value 0,5700 MYR, rund −3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5180?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5850 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 MYR). Bei CapitaLand Malaysia Mall Trust liegen zwischen beiden 0,0150 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CapitaLand Malaysia Mall Trust wert?
An der Börse wird CapitaLand Malaysia Mall Trust mit rund 2,0 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,5850 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5180?
Unsere Modelle spannen für CapitaLand Malaysia Mall Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3000 MYR, mittleres 0,5700 MYR, optimistisches 1,03 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,5850 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5180?
CapitaLand Malaysia Mall Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5700 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 0,2, KUV 1,0, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5180?
Der PEG-Wert von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 2,14 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Kennzahlen zur Bilanz von CapitaLand Malaysia Mall Trust (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5180 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CapitaLand Malaysia Mall Trust notiert bei 0,5850 MYR, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6600 MYR und 4 % über dem Tief von 0,5644 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 MYR.
Welche Aktien sind mit CapitaLand Malaysia Mall Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CapitaLand Malaysia Mall Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,5850 MYR, berechneter Fair Value 0,5700 MYR (−3 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5180 berechnet?
Wir rechnen CapitaLand Malaysia Mall Trust mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 0,5850 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 MYR, das sind rund −3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CapitaLand Malaysia Mall Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3000 MYR bis 1,03 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CapitaLand Malaysia Mall Trust lag 2014 bis 2025 bei −6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,7 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CapitaLand Malaysia Mall Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Malaysia Mall Trust beträgt 2,0 Mrd. MYR (≈ 423 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 3,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Malaysia Mall Trust beträgt 0,0600 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 9,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die Dividendenrendite von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 8,5 % (Ausschüttung 83,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die Nettomarge von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 37,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Malaysia Mall Trust bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die operative Marge von CapitaLand Malaysia Mall Trust liegt bei 56,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der Umsatz von CapitaLand Malaysia Mall Trust wächst um +6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Malaysia Mall Trust wächst um +9,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Der freie Cashflow von CapitaLand Malaysia Mall Trust beträgt 205 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Malaysia Mall Trust (5180)?
Die Nettoverschuldung von CapitaLand Malaysia Mall Trust beträgt 2,1 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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