CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) (5180) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 2.1B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5015 MYR bis 0.9775 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4340 MYR – 0.6900 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5015 MYR – 0.9775 MYR · der Kurs von 0.6150 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6715 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) (5180) notiert aktuell bei 0.6150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6715 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) einen Umsatz von 477M MYR bei einer Nettomarge von 38.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5015 MYR (Bear Case) bis 0.9775 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6150 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 5180 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9200 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.3700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der seit dem 16. Juli 2010 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der seit dem 16. Juli 2010 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert ist. Das Hauptziel von CLMT besteht darin, langfristig in ein geografisch diversifiziertes Portfolio hochwertiger, ertragsbringender Immobilienanlagen in ganz Malaysia zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Einzelhandels-, Logistik- und Industrieimmobilien liegt. Zum 30. September 2025 belief sich die Marktkapitalisierung von CLMT auf etwa 2,0 Milliarden RM und die Bilanzsumme auf etwa 5,5 Milliarden RM. Das Portfolio von CLMT umfasst sechs Einzelhandelsimmobilien und acht Logistik- und Industrieimmobilien mit einer Gesamtnettomietfläche von rund 4,7 Millionen Quadratmetern. Seine Einzelhandelsimmobilien liegen strategisch günstig in drei wichtigen städtischen Zentren. In Penang gehören dazu das Gurney Plaza und ein bedeutendes Interesse an der Queensbay Mall. In der Region Klang Valley hält CLMT eine Mehrheitsbeteiligung an Sungei Wang Plaza in Kuala Lumpur sowie an 3 Damansara in Petaling Jaya und The Mines in Seri Kembangan. An der Ostküste besitzt CLMT die East Coast Mall in Kuantan, Pahang. Zu den Logistikimmobilien von CLMT gehören das Valdor Logistics Hub in einem der wichtigsten Industriezentren von Penang und das Glenmarie Distribution Center im Hicom-Glenmarie Industrial Park in Shah Alam, Selangor. Seine Industrieimmobilien befinden sich in der Sonderwirtschaftszone Johor-Singapur in Johor und bestehen aus den Iskandar Puteri-Einrichtungen im Nusajaya Tech Park in Iskandar, Malaysia, und den Senai Airport City-Einrichtungen. CLMT wird von CapitaLand Malaysia REIT Management Sdn verwaltet. Bhd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Real Asset Manager mit starker Präsenz in Asien. CapitaLand Malaysia Trust wurde am 7. Juni 2010 gegründet und in Malaysia eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) entwickelte sich von 224M MYR (FY2021) auf 480M MYR (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 182M MYR.

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.