Focus Lumber Bhd (5197) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 50,2 Mio. MYR

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1892 MYR – 0.6015 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.3600 MYR · der Kurs von 0.2050 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Focus Lumber Bhd (5197) notiert aktuell bei 0.2050 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Focus Lumber Bhd einen Umsatz von 99,2 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.3600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2050 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 5197 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1600 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Focus Lumber Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Sperrholz-, Furnier- und Furnierschichtholzprodukten in Kanada, Hongkong, Korea, Malaysia, Japan, Taiwan, Thailand und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Elektrizität und Holzeinschlag.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Focus Lumber Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Sperrholz-, Furnier- und Furnierschichtholzprodukten in Kanada, Hongkong, Korea, Malaysia, Japan, Taiwan, Thailand und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Elektrizität und Holzeinschlag. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Stromerzeugung und des Stromverkaufs tätig; Bewirtschaftung von Holzplantagen sowie Gewinnung und Verkauf von Rundholz; und Investitionen in Geldinstrumente. Seine Produkte werden in den Bereichen Freizeitfahrzeuge, Hausrenovierung, Möbelproduktion und Hausbau eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Kota Kinabalu, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Focus Lumber Bhd entwickelte sich von 134M MYR (FY2021) auf 96.3M MYR (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.0M MYR.

5197 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.