Gas Malaysia Berhad (5209) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 6.6B MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (3.33 MYR bis 6.32 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.89 MYR – 5.81 MYR · Fair‑Value‑Band 3.33 MYR – 6.32 MYR · der Kurs von 5.02 MYR notiert über dem Fair Value von 4.76 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gas Malaysia Berhad (5209) notiert aktuell bei 5.02 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.76 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gas Malaysia Berhad einen Umsatz von 7.1B MYR bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 144M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.33 MYR (Bear Case) bis 6.32 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.02 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 5209 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5.05 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gas Malaysia Berhad verkauft, vermarktet und verteilt Erdgas an den Industrie-, Gewerbe- und Privatsektor in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erdgas und Flüssiggas sowie Sonstiges. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und wartet das Unternehmen ein Erdgasverteilungssystem auf der malaysischen Halbinsel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gas Malaysia Berhad verkauft, vermarktet und verteilt Erdgas an den Industrie-, Gewerbe- und Privatsektor in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erdgas und Flüssiggas sowie Sonstiges. Darüber hinaus entwickelt, betreibt und wartet das Unternehmen ein Erdgasverteilungssystem auf der malaysischen Halbinsel. und erbringt Managementdienstleistungen. Darüber hinaus fördert, vermarktet und verkauft das Unternehmen Flüssiggas, komprimiertes Erdgas, andere gasförmige Brennstoffe und Erdgas über Netzwerksysteme und Massenlieferungen, einschließlich damit verbundener Dienstleistungen und Energielösungen; entwickelt, betreibt und wartet die Verteilungspipeline und liefert Gas; bietet Energielösungen; hält Eigenschaften; produziert und verkauft Graphen; und betreibt Biomethan und virtuelle Pipelines. Gas Malaysia Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gas Malaysia Berhad entwickelte sich von 5.9B MYR (FY2021) auf 7.3B MYR (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 382M MYR (+11.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.